半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

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【提出】: 2016/07/19 9:10
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【項目】: 19項目

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年10月26日現在	平成28年 4月26日現在
資産の部
流動資産
預金	38,919,789	314,179,927
コール・ローン	51,917,372	2,015,662,806
国債証券	181,390,413,587	164,813,597,486
派生商品評価勘定	709,293	-
未収入金	126,117,059	-
未収利息	2,212,855,064	1,679,527,758
前払費用	40,007,026	32,133,067
流動資産合計	183,860,939,190	168,855,101,044
資産合計	183,860,939,190	168,855,101,044
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	386,446	4,193,105
未払金	-	1,992,311,026
未払解約金	155,487,166	2,306,652
未払利息	-	4,482
流動負債合計	155,873,612	1,998,815,265
負債合計	155,873,612	1,998,815,265
純資産の部
元本等
元本	78,315,710,776	75,784,875,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	105,389,354,802	91,071,409,864
元本等合計	183,705,065,578	166,856,285,779
純資産合計	183,705,065,578	166,856,285,779
負債純資産合計	183,860,939,190	168,855,101,044

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年10月26日現在	平成28年 4月26日現在
1.	期首	平成26年10月28日	平成27年10月27日
	期首元本額	94,320,172,210円	78,315,710,776円
	期首からの追加設定元本額	1,407,849,739円	1,862,585,853円
	期首からの一部解約元本額	17,412,311,173円	4,393,420,714円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)	10,658,545,736円	10,958,134,917円
	DCインデックスバランス(株式20)	67,731,260円	76,649,177円
	DCインデックスバランス(株式40)	125,991,920円	134,595,235円
	DCインデックスバランス(株式60)	159,512,271円	166,282,475円
	DCインデックスバランス(株式80)	143,835,234円	141,144,042円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	24,025,600,925円	24,135,760,582円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	3,090,679,030円	2,903,768,118円
	日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)	30,477,712,110円	28,462,335,082円
	全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	24,348,601円	25,221,490円
	日興外国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,005,002,492円	999,654,827円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	146,323,601円	179,026,256円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)	18,308,969円	-円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	2,957,976円	2,793,605円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	3,141,804円	3,053,087円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	7,165,554円	6,916,817円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	17,504,009円	18,849,576円
	世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)	864,659,550円	551,668,460円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	1,261,792,428円	1,222,259,589円
	世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け)	36,355,505円	33,198,487円
	世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け)	93,884,765円	93,125,243円
	グローバルバランスファンド35(適格機関投資家向け)	40,477,070円	38,876,277円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	49,259,970円	53,907,132円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	73,209,935円	76,478,010円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	68,455,872円	69,542,940円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	52,069,265円	50,215,896円
	インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型	5,562,370,330円	5,141,617,233円
	海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)	238,814,594円	239,801,362円
	計	78,315,710,776円	75,784,875,915円
2.	受益権の総数	78,315,710,776口	75,784,875,915口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成27年10月26日現在	平成28年 4月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年10月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	159,975,447	-	159,652,600	322,847
	米ドル	54,210,820	-	54,508,500	△297,680
	ユーロ	56,362,113	-	55,652,820	709,293
	英ポンド	12,944,204	-	12,987,100	△42,896
	豪ドル	36,458,310	-	36,504,180	△45,870
合計		159,975,447	-	159,652,600	322,847

(平成28年 4月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,969,470,880	-	1,965,277,775	△4,193,105
	米ドル	846,716,000	-	843,296,000	△3,420,000
	加ドル	45,031,140	-	44,908,020	△123,120
	メキシコペソ	15,332,235	-	15,181,860	△150,375
	ユーロ	851,272,320	-	851,000,000	△272,320
	英ポンド	146,024,560	-	145,997,320	△27,240
	スウェーデンクローナ	17,007,178	-	16,978,527	△28,651
	デンマーククローネ	14,335,518	-	14,330,400	△5,118
	ポーランドズロチ	12,418,873	-	12,275,550	△143,323
	豪ドル	7,882,376	-	7,874,280	△8,096
	シンガポールドル	6,904,464	-	6,893,880	△10,584
	マレーシアリンギット	6,546,216	-	6,541,938	△4,278
合計		1,969,470,880	-	1,965,277,775	△4,193,105

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成27年10月26日現在		平成28年 4月26日現在
1口当たり純資産額	2.3457円	1口当たり純資産額	2.2017円
(1万口当たり純資産額)	(23,457円)	(1万口当たり純資産額)	(22,017円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

開示資料

決算