インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,703 | 28,579 |
| 親投資信託受益証券 | 13,486,509 | 23,626,208 |
| 未収入金 | 15,718 | 282,656 |
| 流動資産合計 | 13,620,930 | 23,937,443 |
| 資産合計 | 13,620,930 | 23,937,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,606 | 19,779 |
| 未払解約金 | － | 260,491 |
| 未払受託者報酬 | 12,389 | 3,167 |
| 未払委託者報酬 | 103,748 | 26,901 |
| その他未払費用 | 3,671 | 895 |
| 流動負債合計 | 134,414 | 311,233 |
| 負債合計 | 134,414 | 311,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,606,557 | 19,779,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,120,041 | 3,846,503 |
| （分配準備積立金） | 4,823,198 | 4,849,909 |
| 元本等合計 | 13,486,516 | 23,626,210 |
| 純資産合計 | 13,486,516 | 23,626,210 |
| 負債純資産合計 | 13,620,930 | 23,937,443 |
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