インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,246 | 63,757 |
| 親投資信託受益証券 | 29,586,291 | 48,894,624 |
| 未収入金 | 1,134,583 | 43,935 |
| 流動資産合計 | 30,761,120 | 49,002,316 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,761,120 | 49,002,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,552 | 37,921 |
| 未払解約金 | 1,110,810 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,256 | 7,194 |
| 未払委託者報酬 | 35,983 | 60,467 |
| その他未払費用 | 1,226 | 2,107 |
| 流動負債合計 | 1,174,827 | 107,689 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,174,827 | 107,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,552,413 | 37,921,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,033,880 | 10,973,183 |
| （分配準備積立金） | 4,301,840 | 4,959,836 |
| 元本等合計 | 29,586,293 | 48,894,627 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,586,293 | 48,894,627 |
| 負債純資産合計 | 30,761,120 | 49,002,316 |
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