インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,957,151 | 36,601,574 |
| 親投資信託受益証券 | 13,774,110,314 | 14,287,709,158 |
| 流動資産計 | 13,806,067,465 | 14,324,310,732 |
| 資産の部合計 | 13,806,067,465 | 14,324,310,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,238,297 | 3,975,806 |
| 未払解約金 | 15,911,699 | 18,966,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,394,430 | 1,494,119 |
| 未払委託者報酬 | 9,761,421 | 10,459,274 |
| 未払利息 | 12 | 59 |
| その他未払費用 | 278,837 | 298,777 |
| 流動負債計 | 30,584,696 | 35,194,149 |
| 負債の部合計 | 30,584,696 | 35,194,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,238,297,640 | 3,975,806,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,537,185,129 | 10,313,309,695 |
| （分配準備積立金） | 3,627,710,418 | 3,081,770,055 |
| 元本等合計 | 13,775,482,769 | 14,289,116,583 |
| 純資産の部合計 | 13,775,482,769 | 14,289,116,583 |
| 負債・純資産合計 | 13,806,067,465 | 14,324,310,732 |
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