インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,601,574 | 36,514,950 |
| 親投資信託受益証券 | 14,287,709,158 | 16,351,240,619 |
| 未収入金 | － | 21,166,865 |
| 流動資産計 | 14,324,310,732 | 16,408,922,434 |
| 資産の部合計 | 14,324,310,732 | 16,408,922,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,975,806 | － |
| 未払解約金 | 18,966,114 | 41,886,092 |
| 未払受託者報酬 | 1,494,119 | 1,724,169 |
| 未払委託者報酬 | 10,459,274 | 12,069,629 |
| 未払利息 | 59 | 29 |
| その他未払費用 | 298,777 | 344,783 |
| 流動負債計 | 35,194,149 | 56,024,702 |
| 負債の部合計 | 35,194,149 | 56,024,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,975,806,888 | 4,307,691,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,313,309,695 | 12,045,206,440 |
| （分配準備積立金） | 3,081,770,055 | 2,801,845,743 |
| 元本等合計 | 14,289,116,583 | 16,352,897,732 |
| 純資産の部合計 | 14,289,116,583 | 16,352,897,732 |
| 負債・純資産合計 | 14,324,310,732 | 16,408,922,434 |
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