インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,289,185 | 47,775,761 |
| 親投資信託受益証券 | 27,943,097,038 | 29,164,428,785 |
| 未収入金 | 32,269,050 | － |
| 未収利息 | 590 | 968 |
| 流動資産計 | 28,019,655,863 | 29,212,205,514 |
| 資産の部合計 | 28,019,655,863 | 29,212,205,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,481,823 | 19,523,260 |
| 未払受託者報酬 | 2,841,236 | 3,091,173 |
| 未払委託者報酬 | 19,889,091 | 21,638,618 |
| その他未払費用 | 568,195 | 618,180 |
| 流動負債計 | 73,780,345 | 44,871,231 |
| 負債の部合計 | 73,780,345 | 44,871,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,082,716,756 | 5,092,109,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,863,158,762 | 24,075,224,463 |
| （分配準備積立金） | 7,590,561,145 | 6,964,262,943 |
| 元本等合計 | 27,945,875,518 | 29,167,334,283 |
| 純資産の部合計 | 27,945,875,518 | 29,167,334,283 |
| 負債・純資産合計 | 28,019,655,863 | 29,212,205,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
