- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/29-2025/10/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年10月28日現在 | 当中間計算期間末 2025年 4月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,969,831 | 44,487,679 |
| 親投資信託受益証券 | 22,993,396,219 | 22,887,953,723 |
| 未収入金 | 9,249,320 | 1,167,490 |
| 未収利息 | 256 | 591 |
| 流動資産合計 | 23,042,615,626 | 22,933,609,483 |
| 資産合計 | 23,042,615,626 | 22,933,609,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,278,947 | 22,094,489 |
| 未払受託者報酬 | 2,394,775 | 2,595,719 |
| 未払委託者報酬 | 16,763,880 | 18,170,464 |
| その他未払費用 | 478,904 | 519,099 |
| 流動負債合計 | 46,916,506 | 43,379,771 |
| 負債合計 | 46,916,506 | 43,379,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,764,059,710 | 4,967,643,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,231,639,410 | 17,922,585,796 |
| (分配準備積立金) | 5,218,979,096 | 4,791,983,794 |
| 元本等合計 | 22,995,699,120 | 22,890,229,712 |
| 純資産合計 | 22,995,699,120 | 22,890,229,712 |
| 負債純資産合計 | 23,042,615,626 | 22,933,609,483 |
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