有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2019年10月29日至 2020年10月26日	第19期自 2020年10月27日至 2021年10月26日
営業収益
有価証券売買等損益	745,649,987	2,999,616,561
営業収益合計	745,649,987	2,999,616,561
営業費用
支払利息	4,356	3,139
受託者報酬	1,649,049	2,467,940
委託者報酬	12,189,890	17,276,474
その他費用	297,457	493,485
営業費用合計	14,140,752	20,241,038
営業利益又は営業損失(△)	731,509,235	2,979,375,523
経常利益又は経常損失(△)	731,509,235	2,979,375,523
当期純利益又は当期純損失(△)	731,509,235	2,979,375,523
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△771,602	365,953,714
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,897,248,745	5,741,086,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,264,118,500	3,956,178,092
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,264,118,500	3,956,178,092
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,149,973,992	1,770,263,069
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,149,973,992	1,770,263,069
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,587,496	3,238,297
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,741,086,594	10,537,185,129