インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,205,379 | 53,160,407 |
| 親投資信託受益証券 | 25,066,576,561 | 29,814,962,441 |
| 未収入金 | － | 76,166,314 |
| 未収利息 | 84 | 71 |
| 流動資産計 | 25,127,782,024 | 29,944,289,233 |
| 資産の部合計 | 25,127,782,024 | 29,944,289,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,917,761 | － |
| 未払解約金 | 16,696,928 | 89,734,828 |
| 未払受託者報酬 | 3,925,216 | 4,626,038 |
| 未払委託者報酬 | 28,785,360 | 33,924,717 |
| その他未払費用 | 641,068 | 755,534 |
| 流動負債計 | 60,966,333 | 129,041,117 |
| 負債の部合計 | 60,966,333 | 129,041,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,917,761,303 | 10,913,376,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,149,054,388 | 18,901,871,560 |
| （分配準備積立金） | 8,236,977,768 | 7,178,389,014 |
| 元本等合計 | 25,066,815,691 | 29,815,248,116 |
| 純資産の部合計 | 25,066,815,691 | 29,815,248,116 |
| 負債・純資産合計 | 25,127,782,024 | 29,944,289,233 |
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