インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,561,173 | 114,333,080 |
| 親投資信託受益証券 | 26,297,544,210 | 35,749,286,822 |
| 未収入金 | 21,296,431 | 67,552,434 |
| 流動資産計 | 26,377,401,814 | 35,931,172,336 |
| 資産の部合計 | 26,377,401,814 | 35,931,172,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,255,294 | 11,547,318 |
| 未払解約金 | 32,833,418 | 120,377,205 |
| 未払受託者報酬 | 4,178,961 | 5,456,353 |
| 未払委託者報酬 | 30,646,176 | 40,013,716 |
| 未払利息 | 67 | 149 |
| その他未払費用 | 682,515 | 891,150 |
| 流動負債計 | 79,596,431 | 178,285,891 |
| 負債の部合計 | 79,596,431 | 178,285,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,255,294,705 | 11,547,318,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,042,510,678 | 24,205,567,764 |
| （分配準備積立金） | 8,776,382,305 | 11,679,565,727 |
| 元本等合計 | 26,297,805,383 | 35,752,886,445 |
| 純資産の部合計 | 26,297,805,383 | 35,752,886,445 |
| 負債・純資産合計 | 26,377,401,814 | 35,931,172,336 |
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