インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,597,428 | － |
| コール・ローン | 80,488,154 | 108,233,854 |
| 親投資信託受益証券 | 41,110,239,180 | 48,557,234,407 |
| 未収入金 | － | 49,491,870 |
| 流動資産計 | 41,210,324,762 | 48,714,960,131 |
| 資産の部合計 | 41,210,324,762 | 48,714,960,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,194,159 | 14,224,090 |
| 未払解約金 | 27,521,776 | 74,738,747 |
| 未払受託者報酬 | 6,718,097 | 7,550,159 |
| 未払委託者報酬 | 49,266,503 | 55,368,225 |
| 未払利息 | 126 | 29 |
| その他未払費用 | 1,097,242 | 1,006,636 |
| 流動負債計 | 97,797,903 | 152,887,886 |
| 負債の部合計 | 97,797,903 | 152,887,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,194,159,990 | 14,224,090,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,918,366,869 | 34,337,982,063 |
| （分配準備積立金） | 10,699,225,214 | 12,159,918,829 |
| 元本等合計 | 41,112,526,859 | 48,562,072,245 |
| 純資産の部合計 | 41,112,526,859 | 48,562,072,245 |
| 負債・純資産合計 | 41,210,324,762 | 48,714,960,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
