インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 503,964,742 | 496,455,139 |
| 親投資信託受益証券 | 250,601,928,065 | 310,077,989,518 |
| 未収入金 | 94,925,183 | 114,318,631 |
| 未収利息 | 3,232 | 6,618 |
| 流動資産計 | 251,200,821,222 | 310,688,769,906 |
| 資産の部合計 | 251,200,821,222 | 310,688,769,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 386,356,440 | 362,481,914 |
| 未払受託者報酬 | 26,061,550 | 30,213,700 |
| 未払委託者報酬 | 156,369,671 | 181,282,516 |
| その他未払費用 | 5,212,260 | 6,042,691 |
| 流動負債計 | 573,999,921 | 580,020,821 |
| 負債の部合計 | 573,999,921 | 580,020,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,984,646,320 | 29,088,094,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,642,174,981 | 281,020,654,525 |
| （分配準備積立金） | 101,227,520,507 | 134,433,122,891 |
| 元本等合計 | 250,626,821,301 | 310,108,749,085 |
| 純資産の部合計 | 250,626,821,301 | 310,108,749,085 |
| 負債・純資産合計 | 251,200,821,222 | 310,688,769,906 |
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