インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 496,455,139 | 606,198,442 |
| 親投資信託受益証券 | 310,077,989,518 | 345,282,823,080 |
| 未収入金 | 114,318,631 | 89,454,377 |
| 未収利息 | 6,618 | 12,290 |
| 流動資産計 | 310,688,769,906 | 345,978,488,189 |
| 資産の部合計 | 310,688,769,906 | 345,978,488,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 362,481,914 | 404,885,918 |
| 未払受託者報酬 | 30,213,700 | 35,602,921 |
| 未払委託者報酬 | 181,282,516 | 213,617,915 |
| その他未払費用 | 6,042,691 | 7,120,532 |
| 流動負債計 | 580,020,821 | 661,227,286 |
| 負債の部合計 | 580,020,821 | 661,227,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,088,094,560 | 29,187,275,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,020,654,525 | 316,129,985,638 |
| （分配準備積立金） | 134,433,122,891 | 123,853,190,029 |
| 元本等合計 | 310,108,749,085 | 345,317,260,903 |
| 純資産の部合計 | 310,108,749,085 | 345,317,260,903 |
| 負債・純資産合計 | 310,688,769,906 | 345,978,488,189 |
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