DCインデックスバランス(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月22日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月6日 | 2015年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,479,038 | 81,811,007 |
| 親投資信託受益証券 | 1,310,345,020 | 1,424,089,386 |
| 未収入金 | 19,422,993 | － |
| 未収利息 | 71 | 114 |
| 流動資産計 | 1,382,247,122 | 1,505,900,507 |
| 資産の部合計 | 1,382,247,122 | 1,505,900,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 969,466 | － |
| 未払解約金 | 1,786,898 | 4,690,973 |
| 未払受託者報酬 | 206,555 | 227,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,721,800 | 1,892,486 |
| その他未払費用 | 33,690 | 37,031 |
| 流動負債計 | 4,718,409 | 6,847,530 |
| 負債の部合計 | 4,718,409 | 6,847,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 969,466,688 | 1,014,629,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 408,062,025 | 484,423,906 |
| （分配準備積立金） | 194,886,792 | 182,261,441 |
| 元本等合計 | 1,377,528,713 | 1,499,052,977 |
| 純資産の部合計 | 1,377,528,713 | 1,499,052,977 |
| 負債・純資産合計 | 1,382,247,122 | 1,505,900,507 |
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