DCインデックスバランス(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,878,352 | 142,939,334 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,891,778 | 2,650,275,974 |
| 未収入金 | － | 1,631,317 |
| 流動資産計 | 1,900,770,130 | 2,794,846,625 |
| 資産の部合計 | 1,900,770,130 | 2,794,846,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,287,475 | 1,771,195 |
| 未払解約金 | 156,830 | 3,907,238 |
| 未払受託者報酬 | 289,264 | 411,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,195 | 1,922,809 |
| 未払利息 | 91 | 169 |
| その他未払費用 | 47,202 | 67,231 |
| 流動負債計 | 3,131,057 | 8,080,611 |
| 負債の部合計 | 3,131,057 | 8,080,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,287,475,428 | 1,771,195,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 610,163,645 | 1,015,570,548 |
| （分配準備積立金） | 212,643,640 | 289,693,105 |
| 元本等合計 | 1,897,639,073 | 2,786,766,014 |
| 純資産の部合計 | 1,897,639,073 | 2,786,766,014 |
| 負債・純資産合計 | 1,900,770,130 | 2,794,846,625 |
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