DCインデックスバランス(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月8日 10:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月9日-令和4年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 470,276,113 | 496,220,220 |
| 親投資信託受益証券 | 8,726,344,633 | 9,164,054,116 |
| 未収入金 | 17,243,579 | 3,217,673 |
| 流動資産計 | 9,213,864,325 | 9,663,492,009 |
| 資産の部合計 | 9,213,864,325 | 9,663,492,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,350,070 | － |
| 未払解約金 | 23,972,468 | 10,919,488 |
| 未払受託者報酬 | 980,236 | 1,003,533 |
| 未払委託者報酬 | 5,881,832 | 6,021,548 |
| 未払利息 | 252 | 168 |
| その他未払費用 | 195,993 | 200,654 |
| 流動負債計 | 36,380,851 | 18,145,391 |
| 負債の部合計 | 36,380,851 | 18,145,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,350,070,697 | 5,747,931,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,827,412,777 | 3,897,414,857 |
| （分配準備積立金） | 716,454,208 | 665,094,167 |
| 元本等合計 | 9,177,483,474 | 9,645,346,618 |
| 純資産の部合計 | 9,177,483,474 | 9,645,346,618 |
| 負債・純資産合計 | 9,213,864,325 | 9,663,492,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
