半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年11月 6日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 5月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,950,470 | 86,263,326 |
| 親投資信託受益証券 | 1,517,608,780 | 1,599,403,796 |
| 未収入金 | 1,879,911 | - |
| 未収利息 | 135 | - |
| 流動資産合計 | 1,602,439,296 | 1,685,667,122 |
| 資産合計 | 1,602,439,296 | 1,685,667,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,077,692 | - |
| 未払解約金 | 2,799,006 | 210,344 |
| 未払受託者報酬 | 252,880 | 263,720 |
| 未払委託者報酬 | 2,050,629 | 1,230,975 |
| 未払利息 | - | 186 |
| その他未払費用 | 41,257 | 43,023 |
| 流動負債合計 | 6,221,464 | 1,748,248 |
| 負債合計 | 6,221,464 | 1,748,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,077,692,785 | 1,140,009,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 518,525,047 | 543,908,999 |
| (分配準備積立金) | 219,947,752 | 201,724,490 |
| 元本等合計 | 1,596,217,832 | 1,683,918,874 |
| 純資産合計 | 1,596,217,832 | 1,683,918,874 |
| 負債純資産合計 | 1,602,439,296 | 1,685,667,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
