有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/07-2025/11/06)

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年11月 6日現在	2025年11月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	208,762,095	132,242,544
コール・ローン	4,354,123,881	6,396,566,801
株式	434,547,773,298	528,879,220,964
投資証券	8,665,411,394	8,427,537,593
派生商品評価勘定	179,255,652	240,345,197
未収入金	36,110,325	102,108,468
未収配当金	188,032,829	220,222,768
未収利息	27,881	85,291
差入委託証拠金	591,070,886	1,092,921,199
流動資産合計	448,770,568,241	545,491,250,825
資産合計	448,770,568,241	545,491,250,825
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	28,204,324	26,289,288
未払金	-	39,417,303
未払解約金	188,694,604	335,441,339
流動負債合計	216,898,928	401,147,930
負債合計	216,898,928	401,147,930
純資産の部
元本等
元本	65,028,312,356	65,457,569,836
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	383,525,356,957	479,632,533,059
元本等合計	448,553,669,313	545,090,102,895
純資産合計	448,553,669,313	545,090,102,895
負債純資産合計	448,770,568,241	545,491,250,825

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年11月 6日現在	2025年11月 6日現在
1.	期首	2023年11月 7日	2024年11月 7日
	期首元本額	60,904,952,761円	65,028,312,356円
	期首からの追加設定元本額	10,608,323,025円	7,317,788,005円
	期首からの一部解約元本額	6,484,963,430円	6,888,530,525円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)	36,199,095,327円	37,543,653,365円
	DCインデックスバランス(株式20)	99,358,157円	89,171,158円
	DCインデックスバランス(株式40)	287,223,552円	273,938,374円
	DCインデックスバランス(株式60)	647,947,867円	631,337,455円
	DCインデックスバランス(株式80)	834,515,823円	872,668,733円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	963,153,916円	775,427,621円
	五大陸株式ファンド	3,421,767,621円	3,513,950,931円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	62,045,402円	54,302,779円
	インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)	5,592,442,193円	5,193,509,644円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	6,883,396,555円	4,733,586,653円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	20,478,957円	30,916,010円
	インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式)	4,135,452,006円	5,982,125,138円
	Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)	620,098,981円	844,371,227円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	574,085円	694,015円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	240,268円	251,634円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	955,818,454円	725,099,546円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	12,228,073円	10,501,593円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	39,026,317円	34,253,366円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	64,434,317円	60,127,454円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	65,796,773円	66,683,689円
	インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,123,217,712円	4,020,999,451円
	計	65,028,312,356円	65,457,569,836円
2.	受益権の総数	65,028,312,356口	65,457,569,836口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年11月 7日 至 2024年11月 6日	自 2024年11月 7日 至 2025年11月 6日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年11月 6日現在	2025年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年11月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,254,747,121
投資証券	△72,979,543
合計	△2,327,726,664

(2025年11月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	86,970,909
投資証券	△291,811,811
合計	△204,840,902

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2024年11月 6日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,142,041,438	-	4,129,908,378	△12,133,060
合計		4,142,041,438	-	4,129,908,378	△12,133,060

(2025年11月 6日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,033,691,228	-	6,103,488,950	69,797,722
合計		6,033,691,228	-	6,103,488,950	69,797,722

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2024年11月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,320,894,720	-	3,484,263,525	163,368,805
	米ドル	2,863,096,470	-	3,013,173,020	150,076,550
	ユーロ	457,798,250	-	471,090,505	13,292,255
	売建	135,914,960	-	136,099,377	△184,417
	米ドル	99,215,000	-	99,331,500	△116,500
	加ドル	11,838,960	-	11,891,772	△52,812
	ユーロ	24,861,000	-	24,876,105	△15,105
合計		3,456,809,680	-	3,620,362,902	163,184,388

(2025年11月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,705,231,755	-	4,849,559,350	144,327,595
	米ドル	4,049,387,820	-	4,186,968,530	137,580,710
	ユーロ	655,843,935	-	662,590,820	6,746,885
	売建	193,521,025	-	193,590,433	△69,408
	米ドル	154,016,400	-	154,024,400	△8,000
	加ドル	12,943,630	-	12,997,703	△54,073
	ユーロ	26,560,995	-	26,568,330	△7,335
合計		4,898,752,780	-	5,043,149,783	144,258,187

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年11月 6日現在		2025年11月 6日現在
1口当たり純資産額	6.8978円	1口当たり純資産額	8.3274円
(1万口当たり純資産額)	(68,978円)	(1万口当たり純資産額)	(83,274円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES CO	44,165	47.04	2,077,521.60
	CHENIERE ENERGY INC	9,880	205.63	2,031,624.40
	CHEVRON CORP	88,249	152.66	13,472,092.34
	CONOCOPHILLIPS	57,092	87.70	5,006,968.40
	COTERRA ENERGY INC	32,460	25.75	835,845.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	25,260	32.34	816,908.40
	DIAMONDBACK ENERGY INC	9,210	137.29	1,264,440.90
	EOG RESOURCES INC	25,002	105.19	2,629,960.38
	EQT CORP	26,950	55.99	1,508,930.50
	EXPAND ENERGY CORP	9,320	110.05	1,025,666.00
	EXXON MOBIL CORP	194,669	113.68	22,129,971.92
	HALLIBURTON CO	37,607	27.10	1,019,149.70
	KINDER MORGAN INC	88,560	25.92	2,295,475.20
	MARATHON PETROLEUM CORP	14,922	186.18	2,778,177.96
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	34,561	39.75	1,373,799.75
	ONEOK INC	28,150	66.27	1,865,500.50
	PHILLIPS 66	18,855	135.93	2,562,960.15
	SLB LTD	66,591	36.55	2,433,901.05
	TARGA RESOURCES CORP	9,510	162.69	1,547,181.90
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	900	919.05	827,145.00
	VALERO ENERGY CORP	14,682	170.14	2,497,995.48
	WILLIAMS COS INC	53,564	57.54	3,082,072.56
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,925	237.56	2,357,783.00
	AMCOR PLC	102,100	8.07	823,947.00
	AVERY DENNISON CORP	2,670	174.52	465,968.40
	BALL CORP	14,380	48.89	703,038.20
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,820	85.05	665,091.00
	CORTEVA INC	29,832	63.67	1,899,403.44
	CRH PLC	30,740	115.67	3,555,695.80
	CROWN HOLDINGS INC	5,525	98.62	544,875.50
	DOW INC	31,205	22.77	710,537.85
	DUPONT DE NEMOURS INC	19,162	39.63	759,390.06
	ECOLAB INC	11,060	258.93	2,863,765.80
	FREEPORT-MCMORAN INC	67,378	40.21	2,709,269.38
	INTERNATIONAL PAPER CO	21,170	36.32	768,894.40
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,755	64.00	752,320.00
	LINDE PLC	21,315	418.23	8,914,572.45
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,860	43.97	565,454.20
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,720	610.61	1,660,859.20
	NEWMONT CORP	51,732	81.63	4,222,883.16
	NUCOR CORP	9,679	145.25	1,405,874.75
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,400	199.12	876,128.00
	PPG INDUSTRIES INC	10,334	96.25	994,647.50
	RELIANCE INC	2,770	276.75	766,597.50
	RPM INTERNATIONAL INC	4,960	107.57	533,547.20
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11,056	335.77	3,712,273.12
	SMURFIT WESTROCK PLC	22,989	36.05	828,753.45
	STEEL DYNAMICS INC	7,090	154.13	1,092,781.70
	VULCAN MATERIALS CO	6,463	285.10	1,842,601.30
	3M CO	24,006	164.32	3,944,665.92
	AECOM	6,650	132.21	879,196.50
	AERCAP HOLDINGS NV	8,630	133.63	1,153,226.90
	ALLEGION PLC	2,980	165.81	494,113.80
	AMETEK INC	10,233	198.06	2,026,747.98
	AXON ENTERPRISE INC	3,320	639.53	2,123,239.60
	BOEING CO/THE	33,902	197.62	6,699,713.24
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	5,240	111.56	584,574.40
	CARLISLE COS INC	2,250	329.23	740,767.50
	CARRIER GLOBAL CORP	35,878	56.85	2,039,664.30
	CATERPILLAR INC	21,526	569.15	12,251,522.90
	CNH INDUSTRIAL NV	40,400	10.47	422,988.00
	CUMMINS INC	6,175	439.18	2,711,936.50
	DEERE & CO	11,605	473.69	5,497,172.45
	DOVER CORP	6,030	179.65	1,083,289.50
EATON CORP PLC	17,626	385.44	6,793,765.44
EMCOR GROUP INC	2,010	675.42	1,357,594.20
EMERSON ELECTRIC CO	24,700	132.45	3,271,515.00
FASTENAL CO	54,992	41.68	2,292,066.56
FERGUSON ENTERPRISES INC	9,140	249.00	2,275,860.00
FORTIVE CORP	14,854	50.23	746,116.42
GE VERNOVA INC	12,256	559.70	6,859,683.20
GENERAL DYNAMICS CORP	10,077	342.91	3,455,504.07
GENERAL ELECTRIC CO	48,002	305.11	14,645,890.22
GRACO INC	8,120	82.22	667,626.40
HEICO CORP	1,800	318.35	573,030.00
HEICO CORP-CLASS A	3,760	248.17	933,119.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	29,196	197.05	5,753,071.80
HOWMET AEROSPACE INC	17,943	206.31	3,701,820.33
HUBBELL INC	2,320	468.06	1,085,899.20
IDEX CORP	3,640	168.27	612,502.80
ILLINOIS TOOL WORKS	12,925	245.06	3,167,400.50
INGERSOLL-RAND INC	19,668	78.40	1,541,971.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,570	62.43	410,165.10
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	29,834	120.86	3,605,737.24
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	8,190	287.10	2,351,349.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,385	489.99	678,636.15
LOCKHEED MARTIN CORP	9,491	473.14	4,490,571.74
MASCO CORP	9,849	63.41	624,525.09
NORDSON CORP	2,345	233.30	547,088.50
NORTHROP GRUMMAN CORP	6,154	570.50	3,510,857.00
OTIS WORLDWIDE CORP	17,124	91.24	1,562,393.76
OWENS CORNING	3,550	111.03	394,156.50
PACCAR INC	24,946	100.74	2,513,060.04
PARKER HANNIFIN CORP	5,655	774.15	4,377,818.25
PENTAIR PLC	6,918	107.95	746,798.10
QUANTA SERVICES INC	6,485	453.45	2,940,623.25
ROCKET LAB CORP	19,400	56.42	1,094,548.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,178	362.60	1,877,542.80
RTX CORP	60,066	174.00	10,451,484.00
SNAP-ON INC	2,525	342.75	865,443.75
TEXTRON INC	7,956	80.27	638,628.12
TRANE TECHNOLOGIES PLC	9,976	436.16	4,351,132.16
TRANSDIGM GROUP INC	2,575	1,266.31	3,260,748.25
UNITED RENTALS INC	2,905	844.51	2,453,301.55
VERTIV HOLDINGS CO	16,440	190.71	3,135,272.40
WABTEC CORP	7,770	206.02	1,600,775.40
WATSCO INC	1,540	357.89	551,150.60
WW GRAINGER INC	2,067	962.39	1,989,260.13
XYLEM INC	10,898	150.68	1,642,110.64
AUTOMATIC DATA PROCESSING	18,391	259.57	4,773,751.87
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,910	86.61	511,865.10
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	5,230	218.58	1,143,173.40
CINTAS CORP	15,618	185.81	2,901,980.58
COPART INC	44,320	41.93	1,858,337.60
EQUIFAX INC	5,924	207.33	1,228,222.92
JACOBS SOLUTIONS INC	5,870	155.99	915,661.30
LEIDOS HOLDINGS INC	5,950	195.07	1,160,666.50
PAYCHEX INC	15,592	116.50	1,816,468.00
PAYCOM SOFTWARE INC	2,415	183.71	443,659.65
REPUBLIC SERVICES INC	9,560	206.43	1,973,470.80
ROLLINS INC	12,745	59.67	760,494.15
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,630	85.75	997,272.50
TRANSUNION	7,940	79.61	632,103.40
VERALTO CORP	11,363	99.92	1,135,390.96
VERISK ANALYTICS INC	6,310	214.05	1,350,655.50
WASTE CONNECTIONS INC	11,606	165.96	1,926,131.76
WASTE MANAGEMENT INC	18,274	200.54	3,664,667.96
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,930	153.13	754,930.90
CSX CORP	84,959	35.32	3,000,751.88
DELTA AIR LINES INC	8,345	58.54	488,516.30
EXPEDITORS INTL WASH INC	6,467	137.92	891,928.64
FEDEX CORP	10,298	256.10	2,637,317.80
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	123,700	5.64	697,668.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,750	170.25	638,437.50
NORFOLK SOUTHERN CORP	9,745	280.77	2,736,103.65
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,800	140.78	1,238,864.00
U-HAUL HOLDING CO	5,335	48.77	260,187.95
UBER TECHNOLOGIES INC	89,520	92.75	8,302,980.00
UNION PACIFIC CORP	26,956	217.38	5,859,695.28
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,620	96.65	349,873.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	32,167	92.91	2,988,635.97
APTIV PLC	12,290	83.61	1,027,566.90
FORD MOTOR COMPANY	170,845	13.11	2,239,777.95
GENERAL MOTORS CORP	45,155	68.77	3,105,309.35
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	34,740	15.42	535,690.80
TESLA INC	131,055	462.07	60,556,583.85
DECKERS OUTDOOR CORP	6,980	81.81	571,033.80
DR HORTON INC	12,896	145.27	1,873,401.92
GARMIN LTD	7,025	205.48	1,443,497.00
LENNAR CORP-CL A	9,460	121.18	1,146,362.80
LULULEMON ATHLETICA INC	5,130	167.59	859,736.70
NIKE INC -CL B	52,908	62.11	3,286,115.88
NVR INC	138	7,181.87	991,098.06
PULTE GROUP INC	8,850	119.46	1,057,221.00
TAPESTRY INC	9,340	109.31	1,020,955.40
AIRBNB INC-CLASS A	19,500	122.50	2,388,750.00
BOOKING HOLDINGS INC	1,478	4,911.15	7,258,679.70
CARNIVAL CORP	46,517	26.90	1,251,307.30
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	60,210	31.97	1,924,913.70
DARDEN RESTAURANTS INC	4,853	180.10	874,025.30
DOMINO'S PIZZA INC	1,775	400.41	710,727.75
DOORDASH INC - A	16,140	238.00	3,841,320.00
DRAFTKINGS INC-CL A	20,420	27.92	570,126.40
EXPEDIA GROUP INC	5,582	213.81	1,193,487.42
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,820	216.22	1,690,840.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10,650	264.46	2,816,499.00
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,680	138.00	231,840.00
LAS VEGAS SANDS CORP	16,310	62.54	1,020,027.40
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	10,673	283.07	3,021,206.11
MCDONALD'S CORP	32,221	305.67	9,848,993.07
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,988	256.63	3,076,480.44
STARBUCKS CORP	51,004	82.88	4,227,211.52
YUM! BRANDS INC	12,704	149.39	1,897,850.56
ALPHABET INC-CL A	262,990	284.31	74,770,686.90
ALPHABET INC-CL C	222,440	284.75	63,339,790.00
CHARTER COMMUNICATION-A	4,181	225.15	941,352.15
COMCAST CORP-CLASS A	169,614	27.94	4,739,015.16
ELECTRONIC ARTS INC	10,834	200.74	2,174,817.16
FOX CORP - CLASS A	11,624	64.78	753,002.72
FOX CORP- CLASS B	5,466	58.36	318,995.76
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	10,280	101.41	1,042,494.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7,630	134.79	1,028,447.70
META PLATFORMS INC-CLASS A	98,180	635.95	62,437,571.00
NETFLIX INC	19,220	1,098.46	21,112,401.20
NEWS CORP - CLASS A	14,750	25.64	378,190.00
OMNICOM GROUP	9,397	73.40	689,739.80
PINTEREST INC- CLASS A	27,330	25.75	703,747.50
REDDIT INC-CL A	4,680	196.27	918,543.60
ROBLOX CORP -CLASS A	25,600	102.24	2,617,344.00
SNAP INC - A	45,300	7.30	330,690.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6,910	620.00	4,284,200.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,560	254.76	2,180,745.60
THE WALT DISNEY CO.	81,072	111.36	9,028,177.92
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	20,050	47.70	956,385.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	104,130	22.76	2,369,998.80
AMAZON.COM INC	431,810	250.20	108,038,862.00
AUTOZONE INC	752	3,661.81	2,753,681.12
BEST BUY CO INC	9,374	80.88	758,169.12
BURLINGTON STORES INC	2,935	272.09	798,584.15
CARVANA CO	5,390	309.68	1,669,175.20
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,600	218.98	569,348.00
EBAY INC	21,897	81.01	1,773,875.97
GENUINE PARTS CO	5,751	124.59	716,517.09
HOME DEPOT INC	44,915	373.84	16,791,023.60
LOWE'S COS INC	25,162	234.35	5,896,714.70
MERCADOLIBRE INC	2,060	2,301.88	4,741,872.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	39,150	94.94	3,716,901.00
POOL CORP	1,540	253.03	389,666.20
ROSS STORES INC	14,742	162.23	2,391,594.66
SEA LTD-ADR	17,590	157.76	2,774,998.40
TJX COMPANIES INC	50,006	143.70	7,185,862.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,730	53.92	1,441,281.60
ULTA BEAUTY INC	2,100	521.82	1,095,822.00
WILLIAMS-SONOMA INC	5,060	198.96	1,006,737.60
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	17,570	17.48	307,123.60
COSTCO WHOLESALE CORP	19,974	935.03	18,676,289.22
DOLLAR GENERAL CORP	9,855	100.61	991,511.55
DOLLAR TREE INC	8,986	104.92	942,811.12
KROGER CO	27,240	63.15	1,720,206.00
SYSCO CORP	24,016	73.18	1,757,490.88
TARGET CORP	21,540	91.94	1,980,387.60
WALMART INC	198,046	101.47	20,095,727.62
ALTRIA GROUP INC	75,688	57.16	4,326,326.08
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	22,143	56.29	1,246,429.47
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,490	27.07	229,824.30
BUNGE GLOBAL SA	5,847	95.57	558,797.79
COCA-COLA CO/THE	184,322	68.51	12,627,900.22
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	10,150	88.19	895,128.50
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,120	130.62	1,060,634.40
GENERAL MILLS INC	25,189	46.39	1,168,517.71
HERSHEY CO/THE	6,465	169.88	1,098,274.20
HORMEL FOODS CORP	15,290	21.55	329,499.50
JM SMUCKER CO/THE	4,120	105.26	433,671.20
KELLANOVA	12,848	83.20	1,068,953.60
KEURIG DR PEPPER INC	55,850	26.72	1,492,312.00
KRAFT HEINZ CO/THE	45,541	24.14	1,099,359.74
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,420	64.56	672,715.20
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	7,570	45.18	342,012.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	57,285	56.02	3,209,105.70
MONSTER BEVERAGE CORP	32,460	67.87	2,203,060.20
PEPSICO INC	61,471	142.86	8,781,747.06
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	70,188	148.40	10,415,899.20
TYSON FOODS INC-CL A	12,336	52.43	646,776.48
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,310	86.67	893,567.70
CLOROX COMPANY	5,266	108.92	573,572.72
COLGATE-PALMOLIVE CO	33,970	76.91	2,612,632.70
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10,080	91.09	918,187.20
KENVUE INC	85,740	16.23	1,391,560.20
KIMBERLY-CLARK CORP	14,753	100.05	1,476,037.65
PROCTER & GAMBLE CO	105,659	145.79	15,404,025.61
ABBOTT LABORATORIES	78,206	124.54	9,739,775.24
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,060	137.21	419,862.60
BAXTER INTERNATIONAL INC	23,599	17.95	423,602.05
BECTON DICKINSON AND CO	13,447	176.39	2,371,916.33
BOSTON SCIENTIFIC CORP	66,568	98.90	6,583,575.20
CARDINAL HEALTH INC	10,305	196.79	2,027,920.95
CENCORA INC	7,964	354.00	2,819,256.00
CENTENE CORP	22,417	36.84	825,842.28
CIGNA GROUP/THE	12,620	259.58	3,275,899.60
COOPER COS INC/THE	9,240	68.88	636,451.20
CVS HEALTH CORP	57,318	78.55	4,502,328.90
DAVITA INC	2,108	121.16	255,405.28
DEXCOM INC	18,760	59.28	1,112,092.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	26,110	82.84	2,162,952.40
ELEVANCE HEALTH INC	10,551	318.08	3,356,062.08
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	21,775	75.61	1,646,407.75
HCA HEALTHCARE INC	8,580	473.20	4,060,056.00
HOLOGIC INC	9,858	74.23	731,759.34
HUMANA INC	5,145	264.94	1,363,116.30
IDEXX LABORATORIES INC	3,720	720.21	2,679,181.20
INSULET CORP	3,305	314.44	1,039,224.20
INTUITIVE SURGICAL INC	16,135	548.55	8,850,854.25
LABCORP HOLDINGS INC	4,005	250.69	1,004,013.45
MCKESSON CORP	5,799	844.26	4,895,863.74
MEDTRONIC PLC	57,828	90.40	5,227,651.20
MOLINA HEALTHCARE INC	2,105	149.75	315,223.75
QUEST DIAGNOSTICS	5,276	178.26	940,499.76
RESMED INC	6,510	245.22	1,596,382.20
SOLVENTUM CORP	7,124	67.69	482,223.56
STERIS PLC	4,240	243.18	1,031,083.20
STRYKER CORP	15,483	357.67	5,537,804.61
UNITEDHEALTH GROUP INC	41,250	327.74	13,519,275.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,720	227.95	620,024.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	6,870	295.26	2,028,436.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,902	87.55	866,920.10
ABBVIE INC	79,876	216.77	17,314,720.52
AGILENT TECHNOLOGIES INC	12,750	146.77	1,871,317.50
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,870	434.56	2,550,867.20
AMGEN INC	24,211	319.86	7,744,130.46
BIOGEN INC	6,663	153.43	1,022,304.09
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,380	52.80	442,464.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	92,365	46.47	4,292,201.55
DANAHER CORP	28,949	212.21	6,143,267.29
ELI LILLY & CO	36,404	925.81	33,703,187.24
GILEAD SCIENCES INC	55,804	122.58	6,840,454.32
ILLUMINA INC	6,855	122.44	839,326.20
INCYTE CORP	7,670	105.70	810,719.00
IQVIA HOLDINGS INC	8,208	210.12	1,724,664.96
JOHNSON & JOHNSON	108,521	186.00	20,184,906.00
MERCK & CO. INC.	113,363	84.39	9,566,703.57
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	965	1,439.73	1,389,339.45
NATERA INC	5,850	199.92	1,169,532.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5,140	153.75	790,275.00
PFIZER INC	255,080	24.61	6,277,518.80
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,730	644.19	3,047,018.70
REVVITY INC	6,500	92.57	601,705.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,800	40.42	759,896.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	49,020	24.60	1,205,892.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	16,989	567.64	9,643,635.96
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,900	447.45	850,155.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,615	417.00	4,843,455.00
WATERS CORP	2,661	371.97	989,812.17
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,320	283.54	941,352.80
ZOETIS INC	20,055	120.49	2,416,426.95
BANK OF AMERICA CORP	324,379	52.45	17,013,678.55
CITIGROUP INC	84,717	101.69	8,614,871.73
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19,310	51.44	993,306.40
FIFTH THIRD BANCORP	29,319	42.51	1,246,350.69
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	450	1,801.23	810,553.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC	61,450	15.29	939,570.50
JPMORGAN CHASE & CO	125,680	311.68	39,171,942.40
KEYCORP	32,808	17.52	574,796.16
M & T BANK CORP	7,483	183.35	1,372,008.05
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	17,350	184.15	3,195,002.50
REGIONS FINANCIAL CORP	40,884	24.38	996,751.92
TRUIST FINANCIAL CORP	59,360	44.06	2,615,401.60
US BANCORP	69,161	46.74	3,232,585.14
WELLS FARGO & CO	147,060	86.95	12,786,867.00
AFFIRM HOLDINGS INC	12,040	71.52	861,100.80
AMERICAN EXPRESS CO	25,254	365.80	9,237,913.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,225	459.07	1,939,570.75
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	19,300	133.75	2,581,375.00
ARES MANAGEMENT CORP-A	8,820	153.25	1,351,665.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	32,742	108.69	3,558,727.98
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	61,240	488.77	29,932,274.80
BLACKROCK INC	6,625	1,073.57	7,112,401.25
BLACKSTONE INC	32,760	144.32	4,727,923.20
BLOCK INC	25,180	73.65	1,854,507.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	28,895	221.40	6,397,353.00
CARLYLE GROUP INC/THE	11,690	52.05	608,464.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,570	251.40	1,148,898.00
CME GROUP INC	16,180	268.00	4,336,240.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,100	319.30	2,905,630.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	12,150	30.29	368,023.50
CORPAY INC	2,880	261.69	753,667.20
EQUITABLE HOLDINGS INC	14,420	45.22	652,072.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,590	261.14	415,212.60
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	24,878	64.75	1,610,850.50
FISERV INC	25,064	64.00	1,604,096.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,500	187.68	469,200.00
GLOBAL PAYMENTS INC	10,989	79.20	870,328.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC	14,008	793.09	11,109,604.72
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	19,160	71.62	1,372,239.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	25,800	146.21	3,772,218.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,200	159.83	511,456.00
KKR & CO INC -A	28,170	118.89	3,349,131.30
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,330	374.54	1,247,218.20
MASTERCARD INC - A	38,675	553.31	21,399,264.25
MOODY'S CORP	7,462	486.46	3,629,964.52
MORGAN STANLEY	54,463	165.18	8,996,198.34
MSCI INC	3,545	571.93	2,027,491.85
NASDAQ INC	19,695	85.56	1,685,104.20
NORTHERN TRUST CORP	9,930	128.19	1,272,926.70
PAYPAL HOLDINGS INC	42,267	68.06	2,876,692.02
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,470	159.55	1,351,388.50
ROBINHOOD MARKETS INC - A	34,190	142.48	4,871,391.20
ROCKET COS INC-CLASS A	45,000	16.30	733,500.00
S&P GLOBAL INC	14,130	497.10	7,024,023.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	77,543	93.68	7,264,228.24
SOFI TECHNOLOGIES INC	49,700	30.07	1,494,479.00
STATE STREET CORP	12,947	116.90	1,513,504.30
SYNCHRONY FINANCIAL	17,560	74.37	1,305,937.20
T ROWE PRICE GROUP INC	10,315	102.38	1,056,049.70
TOAST INC-CLASS A	20,700	39.02	807,714.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,070	104.41	633,768.70
VISA INC-CLASS A SHARES	77,442	340.04	26,333,377.68
AFLAC INC	23,424	111.24	2,605,685.76
ALLSTATE CORP	11,683	194.75	2,275,264.25
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,660	135.18	359,578.80
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	25,185	76.32	1,922,119.20
AON PLC	9,067	341.70	3,098,193.90
ARCH CAPITAL GROUP LTD	16,205	87.55	1,418,747.75
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,570	248.05	2,869,938.50
BROWN & BROWN INC	13,040	77.84	1,015,033.60
CHUBB LTD	17,095	283.26	4,842,329.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,350	160.04	1,176,294.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,090	288.16	314,094.40
EVEREST GROUP LTD	1,989	321.99	640,438.11
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	11,071	55.16	610,676.36
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	12,382	128.23	1,587,743.86
LOEWS CORP	8,155	100.86	822,513.30
MARKEL GROUP INC	530	1,997.10	1,058,463.00
MARSH & MCLENNAN COS	22,128	178.40	3,947,635.20
METLIFE INC	26,335	78.68	2,072,037.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,520	81.16	772,643.20
PROGRESSIVE CORP	26,380	208.94	5,511,837.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	17,262	104.43	1,802,670.66
TRAVELERS COS INC/THE	10,189	276.65	2,818,786.85
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,638	323.06	1,498,352.28
WR BERKLEY CORP	12,976	74.72	969,566.72
ACCENTURE PLC-CL A	28,043	247.82	6,949,616.26
ADOBE INC	19,189	335.53	6,438,485.17
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6,030	72.98	440,069.40
APPLOVIN CORP-CLASS A	10,370	617.05	6,398,808.50
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	7,230	161.46	1,167,355.80
AUTODESK INC	9,390	300.96	2,826,014.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,020	48.48	388,809.60
CADENCE DESIGN SYS INC	12,410	327.63	4,065,888.30
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,840	195.41	750,374.40
CLOUDFLARE INC-CLASS A	14,010	228.51	3,201,425.10
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	21,758	74.66	1,624,452.28
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	11,265	534.14	6,017,087.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,390	505.81	1,208,885.90
DATADOG INC-CLASS A	12,810	154.98	1,985,293.80
DOCUSIGN INC	8,320	70.90	589,888.00
DYNATRACE INC	12,980	47.39	615,122.20
FAIR ISAAC CORP	1,090	1,629.20	1,775,828.00
FORTINET INC	30,895	85.99	2,656,661.05
GARTNER INC	3,340	237.12	791,980.80
GEN DIGITAL INC	24,365	25.84	629,591.60
GODADDY INC-CLASS A	6,340	133.10	843,854.00
HUBSPOT INC	2,245	464.71	1,043,273.95
INTL BUSINESS MACHINES CORP	41,912	306.77	12,857,344.24
INTUIT INC	12,611	655.33	8,264,366.63
MICROSOFT CORP	319,394	507.16	161,983,861.04
MONDAY.COM LTD	1,740	192.23	334,480.20
MONGODB INC	3,650	350.28	1,278,522.00
NUTANIX INC - A	10,900	69.71	759,839.00
OKTA INC	7,610	87.13	663,059.30
ORACLE CORP	76,553	250.31	19,161,981.43
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	102,400	187.90	19,240,960.00
PALO ALTO NETWORKS INC	30,070	213.18	6,410,322.60
PTC INC	5,250	189.97	997,342.50
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,900	445.83	2,184,567.00
SALESFORCE INC	43,366	252.68	10,957,720.88
SAMSARA INC-CL A	11,670	38.75	452,212.50
SERVICENOW INC	9,345	879.63	8,220,142.35
SNOWFLAKE INC	14,510	264.79	3,842,102.90
STRATEGY INC-CL A	11,750	255.00	2,996,250.00
SYNOPSYS INC	8,289	409.11	3,391,112.79
TWILIO INC - A	7,225	131.41	949,437.25
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,110	460.81	972,309.10
VERISIGN INC	4,160	244.03	1,015,164.80
WIX.COM LTD	2,280	139.50	318,060.00
WORKDAY INC-CLASS A	10,390	232.10	2,411,519.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	11,170	83.57	933,476.90
ZSCALER INC	4,590	323.90	1,486,701.00
AMPHENOL CORP-CL A	54,220	138.87	7,529,531.40
APPLE INC	675,584	270.14	182,502,261.76
ARISTA NETWORKS INC	47,970	140.42	6,735,947.40
CDW CORP/DE	5,895	146.32	862,556.40
CISCO SYSTEMS INC	179,400	72.10	12,934,740.00
CORNING INC	36,848	87.10	3,209,460.80
DELL TECHNOLOGIES -C	15,092	152.41	2,300,171.72
F5 INC	2,425	246.49	597,738.25
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	57,545	23.71	1,364,391.95
HP INC	43,415	26.64	1,156,575.60
JABIL INC	5,160	218.15	1,125,654.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,630	185.85	1,418,035.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,290	394.49	2,875,832.10
NETAPP INC	9,416	115.69	1,089,337.04
PURE STORAGE INC - CLASS A	14,030	97.01	1,361,050.30
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,164	275.77	2,527,156.28
SUPER MICRO COMPUTER INC	22,890	42.03	962,066.70
TE CONNECTIVITY PLC	13,715	249.00	3,415,035.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,020	512.69	1,035,633.80
TRIMBLE INC	11,410	80.57	919,303.70
WESTERN DIGITAL CORP	15,778	160.10	2,526,057.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,435	266.27	648,367.45
AT&T INC	323,397	24.56	7,942,630.32
T-MOBILE US INC	23,019	204.74	4,712,910.06
VERIZON COMMUNICATIONS INC	190,037	39.69	7,542,568.53
ALLIANT ENERGY CORP	12,150	66.85	812,227.50
AMEREN CORPORATION	12,892	101.28	1,305,701.76
AMERICAN ELECTRIC POWER	25,228	119.76	3,021,305.28
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,295	130.97	1,217,366.15
ATMOS ENERGY CORP	6,980	172.59	1,204,678.20
CENTERPOINT ENERGY INC	31,272	38.86	1,215,229.92
CMS ENERGY CORP	12,560	72.57	911,479.20
CONSOLIDATED EDISON INC	16,876	96.11	1,621,952.36
CONSTELLATION ENERGY	14,138	363.25	5,135,628.50
DOMINION ENERGY INC	36,981	59.69	2,207,395.89
DTE ENERGY COMPANY	10,458	134.00	1,401,372.00
DUKE ENERGY CORP	35,016	123.77	4,333,930.32
EDISON INTERNATIONAL	16,329	56.78	927,160.62
ENTERGY CORP	19,114	96.28	1,840,295.92
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,210	39.68	444,812.80
EVERGY INC	12,230	76.77	938,897.10
EVERSOURCE ENERGY	17,540	72.91	1,278,841.40
EXELON CORP	43,056	46.15	1,987,034.40
FIRSTENERGY CORP	23,295	45.69	1,064,348.55
NEXTERA ENERGY INC	92,610	82.14	7,606,985.40
NISOURCE INC	23,010	42.87	986,438.70
NRG ENERGY INC	9,770	173.19	1,692,066.30
P G & E CORP	107,270	16.27	1,745,282.90
PPL CORP	30,338	36.37	1,103,393.06
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	22,058	79.86	1,761,551.88
SEMPRA	28,464	92.39	2,629,788.96
SOUTHERN CO	49,235	91.41	4,500,571.35
VISTRA CORP	15,370	189.39	2,910,924.30
WEC ENERGY GROUP INC	14,270	111.85	1,596,099.50
XCEL ENERGY INC	25,054	81.19	2,034,134.26
ADVANCED MICRO DEVICES	73,274	256.33	18,782,324.42
ANALOG DEVICES INC	22,177	236.00	5,233,772.00
APPLIED MATERIALS INC	36,683	240.89	8,836,567.87
BROADCOM INC	202,080	358.98	72,542,678.40
ENTEGRIS INC	6,650	88.50	588,525.00
FIRST SOLAR INC	4,560	277.39	1,264,898.40
INTEL CORP	197,662	38.38	7,586,267.56
KLA CORP	5,944	1,227.10	7,293,882.40
LAM RESEARCH CORP	57,420	165.05	9,477,171.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	40,754	92.90	3,786,046.60
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	23,418	60.80	1,423,814.40
MICRON TECHNOLOGY INC	50,447	237.50	11,981,162.50
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,200	1,000.15	2,200,330.00
NVIDIA CORP	1,103,710	195.21	215,455,229.10
NXP SEMICONDUCTORS NV	10,887	210.44	2,291,060.28
ON SEMICONDUCTOR CORP	19,180	50.08	960,534.40
QNITY ELECTRONICS INC	9,581	99.65	954,746.65
QUALCOMM INC	49,832	179.72	8,955,807.04
TERADYNE INC	6,880	187.59	1,290,619.20
TEXAS INSTRUMENTS INC	41,102	163.57	6,723,054.14
CBRE GROUP INC - A	13,850	150.07	2,078,469.50
COSTAR GROUP INC	18,730	70.44	1,319,341.20
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	60,700	6.10	370,270.00
ZILLOW GROUP INC - C	8,560	73.03	625,136.80
米ドル小計		16,495,998		2,648,688,405.51
				(408,003,961,984)
加ドル	ARC RESOURCES LTD	25,510	25.80	658,158.00
	CAMECO CORP	19,282	134.45	2,592,464.90
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	93,918	45.01	4,227,249.18
	CENOVUS ENERGY INC	68,613	23.39	1,604,858.07
	ENBRIDGE INC	97,807	65.78	6,433,744.46
	IMPERIAL OIL LTD	8,922	125.64	1,120,960.08
	KEYERA CORP	8,460	40.69	344,237.40
	PEMBINA PIPELINE CORP	26,182	53.37	1,397,333.34
	SUNCOR ENERGY INC	53,489	58.17	3,111,455.13
	TC ENERGY CORP	45,033	71.10	3,201,846.30
	TOURMALINE OIL CORP	15,980	61.70	985,966.00
	WHITECAP RESOURCES INC	52,000	10.43	542,360.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	22,126	225.42	4,987,642.92
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	19,100	43.72	835,052.00
	BARRICK MINING CORP	84,324	46.25	3,899,985.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,750	78.78	452,985.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	22,650	28.53	646,204.50
	FRANCO-NEVADA CORP	8,575	265.42	2,275,976.50
	IVANHOE MINES LTD-CL A	38,020	12.91	490,838.20
	KINROSS GOLD CORP	55,925	33.98	1,900,331.50
	LUNDIN GOLD INC	4,910	101.16	496,695.60
	LUNDIN MINING CORP	33,070	22.69	750,358.30
	NUTRIEN LTD	24,688	76.25	1,882,460.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	16,410	47.70	782,757.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	21,725	58.82	1,277,864.50
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	21,255	136.35	2,898,119.25
	ATKINSREALIS GROUP INC	7,460	96.96	723,321.60
	BOMBARDIER INC-B	3,950	198.09	782,455.50
	CAE INC	14,175	38.83	550,415.25
	STANTEC INC	5,720	155.90	891,748.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,260	164.99	537,867.40
	WSP GLOBAL INC	5,800	268.53	1,557,474.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	21,040	37.65	792,156.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,040	61.86	621,074.40
	RB GLOBAL INC	9,680	137.71	1,333,032.80
	THOMSON REUTERS CORP	7,350	203.53	1,495,945.50
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	23,418	135.50	3,173,139.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	41,421	99.30	4,113,105.30
	TFI INTERNATIONAL INC	3,210	125.38	402,469.80
	MAGNA INTERNATIONAL INC	10,668	70.50	752,094.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,040	82.00	577,280.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,358	94.62	1,263,933.96
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,250	161.18	362,655.00
	DOLLARAMA INC	12,990	181.99	2,364,050.10
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	34,600	70.24	2,430,304.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,950	49.94	347,083.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	25,356	57.73	1,463,801.88
	METRO INC	9,570	95.40	912,978.00
	WESTON (GEORGE) LTD	8,424	87.99	741,227.76
	SAPUTO INC	9,620	34.21	329,100.20
	BANK OF MONTREAL	33,951	173.21	5,880,652.71
	BANK OF NOVA SCOTIA	58,339	92.40	5,390,523.60
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	42,300	117.62	4,975,326.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	17,290	158.08	2,733,203.20
	ROYAL BANK OF CANADA	63,729	205.64	13,105,231.56
	TORONTO-DOMINION BANK	78,370	113.85	8,922,424.50
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	15,919	76.19	1,212,868.61
	BROOKFIELD CORP	91,768	64.75	5,941,978.00
	IGM FINANCIAL INC	1,665	54.82	91,275.30
	TMX GROUP LTD	9,380	51.54	483,445.20
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	900	2,227.22	2,004,498.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,324	59.32	671,739.68
	IA FINANCIAL CORP INC	4,075	162.85	663,613.75
	INTACT FINANCIAL CORP	8,735	269.73	2,356,091.55
MANULIFE FINANCIAL CORP	78,291	47.02	3,681,242.82
POWER CORP OF CANADA	27,929	66.08	1,845,548.32
SUN LIFE FINANCIAL INC	24,774	87.03	2,156,081.22
CGI INC	9,510	126.28	1,200,922.80
CONSTELLATION SOFTWARE INC	925	3,570.98	3,303,156.50
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,740	120.77	451,679.80
OPEN TEXT CORP	11,190	53.63	600,119.70
SHOPIFY INC - CLASS-A	55,140	230.63	12,716,938.20
CELESTICA INC	5,120	497.19	2,545,612.80
BCE INC	3,000	31.61	94,830.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	16,655	52.51	874,554.05
TELUS CORP	12,662	20.66	261,596.92
ALTAGAS LTD	11,170	40.55	452,943.50
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	5,445	60.54	329,640.30
CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,450	39.69	295,690.50
EMERA INC	15,550	67.06	1,042,783.00
FORTIS INC	22,635	71.30	1,613,875.50
HYDRO ONE LTD	13,230	51.85	685,975.50
FIRSTSERVICE CORP	1,500	218.73	328,095.00
加ドル小計		1,954,735		167,230,773.67
				(18,266,617,407)
ユーロ	ENI SPA	100,696	15.96	1,607,913.72
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	18,755	17.73	332,619.92
	NESTE OYJ	18,710	17.06	319,286.15
	OMV AG	5,480	47.50	260,300.00
	REPSOL SA	54,849	16.04	879,777.96
	TENARIS SA	13,735	17.53	240,774.55
	TOTALENERGIES SE	91,837	53.68	4,929,810.16
	AIR LIQUIDE SA	25,994	168.90	4,390,386.60
	AKZO NOBEL	6,937	56.52	392,079.24
	ARCELORMITTAL	20,552	32.49	667,734.48
	ARKEMA	2,215	49.88	110,484.20
	BASF SE	39,385	43.02	1,694,342.70
	COVESTRO AG-TEND	7,410	60.90	451,269.00
	DSM-FIRMENICH AG	8,752	70.06	613,165.12
	EVONIK INDUSTRIES AG	14,370	14.18	203,766.60
	HEIDELBERG MATERIALS AG	6,115	207.00	1,265,805.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	25,365	10.07	255,552.37
	SYENSQO SA	2,811	68.06	191,316.66
	SYMRISE AG	5,790	72.52	419,890.80
	UPM-KYMMENE OYJ	25,098	23.15	581,018.70
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,876	73.85	581,642.60
	AIRBUS GROUP SE	26,578	212.35	5,643,838.30
	ALSTOM	13,962	21.60	301,579.20
	BOUYGUES SA	8,460	39.76	336,369.60
	BRENNTAG SE	6,865	47.80	328,147.00
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	20,336	82.66	1,680,973.76
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	21,636	35.37	765,265.32
	DASSAULT AVIATION SA	900	271.60	244,440.00
	EIFFAGE	3,250	108.50	352,625.00
	FERROVIAL SE	24,155	55.16	1,332,389.80
	GEA GROUP AG	6,020	61.20	368,424.00
	HENSOLDT AG	2,860	89.45	255,827.00
	IMCD NV	2,700	88.78	239,706.00
	KINGSPAN GROUP PLC	7,300	65.55	478,515.00
	KNORR-BREMSE AG	2,970	80.15	238,045.50
	KONE OYJ-B	14,124	58.32	823,711.68
	LEGRAND SA	11,578	147.20	1,704,281.60
	LEONARDO SPA	18,030	50.50	910,515.00
	METSO CORPORATION	24,200	13.98	338,316.00
	MTU AERO ENGINES AG	2,540	368.30	935,482.00
	PRYSMIAN SPA	12,035	87.52	1,053,303.20
	RATIONAL AG	230	618.00	142,140.00
	REXEL SA	11,150	29.50	328,925.00
	RHEINMETALL AG	2,075	1,707.00	3,542,025.00
	SAFRAN SA	16,110	306.90	4,944,159.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	24,658	242.25	5,973,400.50
	SIEMENS AG-REG	34,066	245.00	8,346,170.00
	SIEMENS ENERGY AG	31,163	107.25	3,342,231.75
	THALES SA	4,405	240.10	1,057,640.50
	VINCI SA	22,380	117.15	2,621,817.00
	WARTSILA OYJ ABP	25,650	26.82	687,933.00
	BUREAU VERITAS SA	16,910	28.78	486,669.80
	RANDSTAD NV	4,675	33.64	157,267.00
	TELEPERFORMANCE	2,240	62.76	140,582.40
	WOLTERS KLUWER	11,197	108.85	1,218,793.45
	ADP	1,630	122.70	200,001.00
	AENA SME SA	33,800	23.72	801,736.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,880	7.73	184,640.16
	DEUTSCHE POST AG-REG	46,023	39.88	1,835,397.24
	GETLINK	10,260	15.88	162,928.80
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	56,400	4.83	272,581.20
	RYANAIR HOLDINGS PLC	38,600	26.89	1,037,954.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13,355	85.80	1,145,859.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,150	79.10	249,165.00
CONTINENTAL AG	4,385	66.50	291,602.50
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	4,380	45.92	201,129.60
FERRARI NV	5,549	354.60	1,967,675.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG	33,252	58.23	1,936,263.96
MICHELIN (CGDE)	30,986	28.23	874,734.78
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	5,670	35.23	199,754.10
RENAULT SA	8,247	34.45	284,109.15
STELLANTIS NV	98,206	8.81	865,194.86
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,083	93.40	848,352.20
ADIDAS AG	7,751	159.25	1,234,346.75
HERMES INTERNATIONAL	1,447	2,098.00	3,035,806.00
KERING	3,537	302.85	1,071,180.45
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	11,284	612.80	6,914,835.20
MONCLER SPA	10,320	53.78	555,009.60
ACCOR SA	10,106	45.54	460,227.24
AMADEUS IT GROUP SA	19,870	67.24	1,336,058.80
DELIVERY HERO SE	9,610	20.36	195,659.60
FDJ UNITED	3,900	24.90	97,110.00
SODEXO SA	3,240	46.88	151,891.20
BOLLORE SE	33,530	4.75	159,334.56
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,660	79.80	212,268.00
PUBLICIS GROUPE	11,765	85.10	1,001,201.50
SCOUT24 SE	2,970	99.55	295,663.50
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	47,890	22.68	1,086,145.20
D'IETEREN GROUP	1,050	151.60	159,180.00
INDITEX	50,495	47.94	2,420,730.30
PROSUS NV	59,074	59.78	3,531,443.72
ZALANDO SE	12,340	22.65	279,501.00
CARREFOUR SA	22,633	12.86	291,060.38
JERONIMO MARTINS	15,585	22.14	345,051.90
KESKO OYJ-B SHS	10,930	18.14	198,270.20
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	40,028	35.93	1,438,206.04
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	43,951	54.44	2,392,692.44
DANONE	28,534	77.10	2,199,971.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	30,650	5.97	182,980.50
HEINEKEN HOLDING NV	7,005	60.70	425,203.50
HEINEKEN NV	12,733	69.50	884,943.50
JDE PEET'S NV	6,290	31.56	198,512.40
KERRY GROUP PLC-A	6,870	80.70	554,409.00
LOTUS BAKERIES	20	7,560.00	151,200.00
PERNOD-RICARD SA	9,916	84.88	841,670.08
BEIERSDORF AG	4,375	93.40	408,625.00
HENKEL AG & CO KGAA	4,520	65.35	295,382.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	8,923	71.08	634,246.84
L'OREAL	10,796	362.50	3,913,550.00
BIOMERIEUX	1,690	108.40	183,196.00
ESSILORLUXOTTICA	13,545	316.30	4,284,283.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9,583	41.76	400,186.08
FRESENIUS SE & CO KGAA	18,495	48.05	888,684.75
KONINKLIJKE PHILIPS NV	35,438	24.36	863,269.68
SIEMENS HEALTHINEERS AG	13,430	45.00	604,350.00
ARGENX SE	2,835	723.40	2,050,839.00
BAYER AG-REG	43,824	26.42	1,158,049.20
EUROFINS SCIENTIFIC	5,050	59.06	298,253.00
IPSEN	1,600	123.10	196,960.00
MERCK KGAA	5,940	110.50	656,370.00
ORION OYJ-CLASS B	4,500	58.05	261,225.00
QIAGEN N.V.	9,792	38.22	374,250.24
RECORDATI SPA	6,440	50.85	327,474.00
SANOFI	49,856	85.23	4,249,226.88
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	1,230	225.90	277,857.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,630	193.85	315,975.50
UCB SA	5,618	216.70	1,217,420.60
ABN AMRO BANK NV-CVA	23,550	26.42	622,191.00
AIB GROUP PLC	87,400	8.32	727,605.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	86,400	7.60	656,985.60
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	256,963	17.64	4,532,827.32
BANCO BPM SPA	49,000	12.70	622,300.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	373,800	0.77	288,872.64
BANCO DE SABADELL SA	232,000	3.27	760,264.00
BANCO SANTANDER SA	685,439	8.87	6,084,642.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	44,790	14.77	661,548.30
BANKINTER SA	30,600	13.38	409,428.00
BNP PARIBAS	46,642	65.98	3,077,439.16
BPER BANCA SPA	66,800	10.35	691,714.00
CAIXABANK S.A	176,250	9.10	1,605,285.00
COMMERZBANK AG	34,744	32.54	1,130,569.76
CREDIT AGRICOLE SA	49,662	15.53	771,250.86
ERSTE GROUP BANK AG	15,328	88.70	1,359,593.60
FINECOBANK SPA	23,540	21.15	497,871.00
ING GROEP NV-CVA	146,925	22.15	3,255,123.37
INTESA SANPAOLO	642,593	5.60	3,603,018.95
KBC GROEP NV	11,219	104.45	1,171,824.55
NORDEA BANK ABP	144,232	14.27	2,058,190.64
SOCIETE GENERALE	30,909	54.64	1,688,867.76
UNICREDIT SPA	64,276	64.40	4,139,374.40
ADYEN NV	1,110	1,407.20	1,561,992.00
AMUNDI SA	2,140	64.30	137,602.00
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	9,240	14.23	131,485.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	80,935	31.63	2,559,974.05
DEUTSCHE BOERSE AG	8,560	219.90	1,882,344.00
EDENRED	9,626	22.59	217,451.34
EURONEXT NV	3,470	124.00	430,280.00
EXOR NV	4,164	74.90	311,883.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,452	76.95	265,631.40
NEXI SPA	21,240	4.11	87,317.64
POSTE ITALIANE SPA	19,560	20.73	405,478.80
SOFINA	655	241.40	158,117.00
AEGON LTD	69,679	6.59	459,602.68
AGEAS	5,924	57.75	342,111.00
ALLIANZ SE-REG	17,293	356.30	6,161,495.90
ASR NEDERLAND NV	6,500	57.98	376,870.00
AXA SA	79,942	38.11	3,046,589.62
GENERALI	40,598	33.20	1,347,853.60
HANNOVER RUECK SE-REG	2,775	253.00	702,075.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,136	543.80	3,336,756.80
NN GROUP NV	9,880	60.30	595,764.00
SAMPO OYJ-A SHS	99,955	9.78	977,759.81
TALANX AG	2,820	107.00	301,740.00
UNIPOL GRUPPO SPA	17,100	19.40	331,740.00
CAP GEMINI SA	7,869	128.30	1,009,592.70
DASSAULT SYSTEMES SE	30,390	23.98	728,752.20
NEMETSCHEK SE	2,350	99.55	233,942.50
SAP SE	47,082	227.95	10,732,341.90
NOKIA OYJ	251,336	5.93	1,490,925.15
CELLNEX TELECOM SA	24,690	27.18	671,074.20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	156,156	26.61	4,155,311.16
ELISA OYJ	6,005	37.46	224,947.30
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	15,170	9.42	142,977.25
KONINKLIJKE KPN NV	204,956	3.89	799,123.44
ORANGE S.A.	83,604	13.71	1,146,628.86
TELECOM ITALIA SPA	400,513	0.48	195,570.49
TELEFONICA SA	195,629	3.62	709,350.75
ACCIONA SA	1,390	198.20	275,498.00
E.ON SE	102,709	16.05	1,648,992.99
EDP RENOVAVEIS SA	11,333	13.05	147,895.65
EDP SA	126,131	4.38	553,588.95
ELIA GROUP SA/NV	2,230	105.60	235,488.00
ENDESA SA	11,780	31.84	375,075.20
ENEL SPA	361,537	8.93	3,230,694.63
ENGIE	82,214	20.95	1,722,383.30
FORTUM OYJ	16,755	19.86	332,754.30
IBERDROLA SA	282,892	17.78	5,029,819.76
REDEIA CORP SA	20,650	15.33	316,564.50
RWE AG	29,595	42.59	1,260,451.05
SNAM SPA	91,120	5.54	505,351.52
TERNA SPA	71,827	9.00	646,873.96
VEOLIA ENVIRONNEMENT	31,150	29.04	904,596.00
VERBUND AG	2,780	67.75	188,345.00
ASM INTERNATIONAL NV	2,105	550.40	1,158,592.00
ASML HOLDING NV	17,852	906.60	16,184,623.20
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3,290	141.50	465,535.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	56,495	34.25	1,934,953.75
STMICROELECTRONICS NV	29,593	20.67	611,835.27
LEG IMMOBILIEN SE	3,010	64.00	192,640.00
VONOVIA SE	33,969	25.28	858,736.32
ユーロ小計		8,828,063		270,799,491.67
				(47,966,713,959)
英ポンド	BP PLC	734,018	4.61	3,386,025.03
	SHELL PLC-NEW	269,707	28.63	7,723,059.94
	ANGLO AMERICAN PLC	47,563	27.95	1,329,385.85
	ANTOFAGASTA PLC	17,080	26.53	453,132.40
	FRESNILLO PLC	9,940	21.46	213,312.40
	GLENCORE PLC	453,603	3.55	1,614,599.87
	MONDI PLC	16,700	8.40	140,413.60
	RIO TINTO PLC	48,055	52.78	2,536,342.90
	ASHTEAD GROUP PLC	19,410	49.37	958,271.70
	BAE SYSTEMS PLC ORD	134,535	18.48	2,486,879.47
	BUNZL PLC	17,316	22.86	395,843.76
	DCC PLC	3,820	48.52	185,346.40
	MELROSE INDUSTRIES PLC	63,400	6.24	395,616.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	385,291	11.57	4,457,816.87
	SMITHS GROUP PLC	13,603	25.50	346,876.50
	SPIRAX GROUP PLC	2,890	71.50	206,635.00
	EXPERIAN PLC	41,518	36.06	1,497,139.08
	INTERTEK GROUP PLC	6,025	51.30	309,082.50
	RELX PLC	82,925	34.17	2,833,547.25
	RENTOKIL INITIAL PLC	115,300	4.21	485,643.60
	BARRATT REDROW PLC	76,220	3.75	286,129.88
	COMPASS GROUP PLC	71,768	25.42	1,824,342.56
	ENTAIN PLC	24,860	7.53	187,295.24
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	7,473	95.52	713,820.96
	PEARSON PLC	26,089	10.53	274,717.17
	WHITBREAD PLC	8,110	28.74	233,081.40
	AUTO TRADER GROUP PLC	36,480	7.74	282,355.20
	INFORMA PLC	56,580	9.93	562,065.72
	WPP PLC	41,144	2.68	110,636.21
	JD SPORTS FASHION PLC	97,350	0.84	82,358.10
	KINGFISHER PLC	78,137	3.09	242,068.42
	NEXT PLC	5,667	143.75	814,631.25
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	89,100	3.85	343,035.00
	SAINSBURY (J) PLC	70,601	3.37	238,066.57
	TESCO PLC	327,158	4.66	1,525,537.75
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,625	22.16	346,250.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	92,817	41.42	3,844,480.14
	COCA-COLA HBC AG-CDI	11,230	35.20	395,296.00
	DIAGEO PLC	105,792	17.97	1,901,611.20
	IMPERIAL BRANDS PLC	36,432	31.40	1,143,964.80
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	30,695	58.88	1,807,321.60
	UNILEVER PLC	112,562	46.50	5,234,133.00
	NMC HEALTH PLC	8,090	-	-
	SMITH & NEPHEW PLC	33,906	13.93	472,480.11
	ASTRAZENECA PLC	69,872	124.50	8,699,064.00
	GSK PLC	182,410	17.88	3,261,490.80
	HALEON PLC	409,151	3.57	1,461,487.37
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,740	17.71	101,655.40
	BARCLAYS PLC	639,751	4.05	2,595,789.68
	HSBC HOLDINGS PLC	796,331	10.85	8,646,561.99
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,769,836	0.89	2,480,665.12
	NATWEST GROUP PLC	341,235	5.88	2,007,826.74
	STANDARD CHARTERED PLC	95,420	15.84	1,511,452.80
	3I GROUP PLC	44,419	43.58	1,935,780.02
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	22,627	97.34	2,202,512.18
	M&G PLC	99,522	2.72	270,898.88
	SCHRODERS PLC	30,300	3.88	117,745.80
	WISE PLC - A	29,200	9.50	277,546.00
	ADMIRAL GROUP PLC	12,845	32.42	416,434.90
	AVIVA PLC	134,324	6.77	909,642.12
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	294,051	2.41	710,721.26
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	30,230	6.79	205,412.85
	PRUDENTIAL PLC	121,002	10.82	1,309,846.65
	SAGE GROUP PLC/THE	49,540	11.61	575,407.10
HALMA PLC	17,370	35.72	620,456.40
BT GROUP PLC	267,752	1.79	481,819.72
VODAFONE GROUP PLC	996,528	0.86	866,182.13
CENTRICA PLC	209,200	1.76	369,551.80
NATIONAL GRID PLC	230,565	11.51	2,654,955.97
SEVERN TRENT PLC	13,573	28.18	382,487.14
SSE PLC	48,767	18.87	920,233.29
UNITED UTILITIES GROUP PLC	26,105	12.18	318,089.42
英ポンド小計		11,934,251		101,132,365.93
				(20,342,775,406)
スイスフラン	AMRIZE LTD	24,939	41.26	1,028,983.14
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	270	537.50	145,125.00
	GIVAUDAN-REG	423	3,320.00	1,404,360.00
	HOLCIM LTD	24,939	71.20	1,775,656.80
	SIG GROUP AG	10,900	8.34	90,906.00
	SIKA AG-REG	6,605	152.55	1,007,592.75
	ABB LTD-REG	71,295	57.86	4,125,128.70
	BELIMO HOLDING AG-REG	440	813.00	357,720.00
	GEBERIT AG-REG	1,490	617.80	920,522.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,070	270.50	289,435.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,850	284.40	526,140.00
	VAT GROUP AG	1,295	337.30	436,803.50
	SGS SA-REG	7,500	92.10	690,750.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,480	150.85	374,108.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	24,229	158.50	3,840,296.50
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,525	163.90	249,947.50
	AVOLTA AG	3,460	42.36	146,565.60
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	130	1,051.00	136,630.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	40	12,440.00	497,600.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	124,400.00	622,000.00
	NESTLE SA-REG	117,520	79.04	9,288,780.80
	ALCON INC	22,714	59.84	1,359,205.76
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,731	219.00	598,089.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,520	97.40	537,648.00
	GALDERMA GROUP AG	6,960	146.40	1,018,944.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,243	538.40	1,746,031.20
	NOVARTIS AG-REG	85,683	101.58	8,703,679.14
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,630	276.40	450,532.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	31,513	265.10	8,354,096.30
	SANDOZ GROUP AG	19,108	54.32	1,037,946.56
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,690	93.90	158,691.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,420	54.24	456,700.80
	PARTNERS GROUP HOLDIING AG	995	961.40	956,593.00
	UBS GROUP AG-REG	147,122	31.18	4,587,263.96
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,740	201.80	351,132.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,080	200.60	417,248.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,285	880.20	1,131,057.00
	SWISS RE AG	13,269	149.75	1,987,032.75
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,571	567.60	3,729,699.60
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,660	95.88	638,560.80
	SWISSCOM AG-REG	1,214	573.00	695,622.00
	BKW AG	840	176.60	148,344.00
	SWISS PRIME SITE-REG	3,441	115.80	398,467.80
スイスフラン小計		676,834		67,417,635.96
				(12,830,250,299)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	15,460	412.10	6,371,066.00
	HOLMEN AB-B SHARES	3,520	355.60	1,251,712.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	22,680	124.65	2,827,062.00
	ADDTECH AB-B SHARES	11,400	321.20	3,661,680.00
	ALFA LAVAL AB	15,220	448.50	6,826,170.00
	ASSA ABLOY AB-B	45,570	356.50	16,245,705.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	118,720	158.65	18,834,928.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	80,070	141.00	11,289,870.00
	BEIJER REF AB	15,480	150.70	2,332,836.00
	EPIROC AB-A	31,565	199.40	6,294,061.00
	EPIROC AB-B	15,450	175.00	2,703,750.00
	INDUTRADE AB	10,180	244.60	2,490,028.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	6,800	225.50	1,533,400.00
	LIFCO AB-B SHS	8,470	360.00	3,049,200.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	63,000	36.87	2,322,810.00
	SAAB AB-B	15,510	514.80	7,984,548.00
	SANDVIK AB	49,820	287.80	14,338,196.00
	SKANSKA AB-B SHS	14,390	261.30	3,760,107.00
	SKF AB-B SHARES-B	14,079	256.60	3,612,671.40
	TRELLEBORG AB-B SHS	9,190	385.20	3,539,988.00
	VOLVO AB-B SHS-B	70,890	263.50	18,679,515.00
	SECURITAS AB-B SHS	17,788	139.65	2,484,094.20
	EVOLUTION AB	6,030	631.40	3,807,342.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	27,848	172.25	4,796,818.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	29,035	263.10	7,639,108.50
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,148	326.80	2,662,766.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	72,400	181.15	13,115,260.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	60,120	124.75	7,499,970.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	34,550	291.60	10,074,780.00
	EQT AB	17,960	322.50	5,792,100.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	4,984	398.20	1,984,628.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,980	397.30	2,375,854.00
	INVESTOR AB-B SHS	75,800	316.50	23,990,700.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,590	509.50	1,829,105.00
	ERICSSON LM-B SHS	136,015	93.88	12,769,088.20
	HEXAGON AB-B SHS	94,990	115.10	10,933,349.00
	TELE2 AB-B SHS	23,245	150.00	3,486,750.00
	TELIA CO AB	118,530	37.22	4,411,686.60
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	39,860	67.86	2,704,899.60
	SAGAX AB-B	11,880	209.00	2,482,920.00
スウェーデンクローナ小計		1,426,217		264,790,523.70
				(4,268,423,242)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	12,100	257.30	3,113,330.00
	EQUINOR ASA	39,014	247.10	9,640,359.40
	NORSK HYDRO A S	50,660	67.94	3,441,840.40
	YARA INTERNATIONAL ASA	6,670	372.10	2,481,907.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	19,500	253.50	4,943,250.00
	MOWI ASA	26,040	225.80	5,879,832.00
	ORKLA ASA	32,290	102.60	3,312,954.00
	SALMAR ASA	3,590	572.50	2,055,275.00
	DNB BANK ASA	45,435	261.90	11,899,426.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	7,410	275.60	2,042,196.00
	TELENOR ASA	23,915	148.80	3,558,552.00
ノルウェークローネ小計		266,624		52,368,922.30
				(790,770,726)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	16,690	387.90	6,474,051.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	5,250	217.85	1,143,712.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	47,690	150.00	7,153,500.00
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	100	13,460.00	1,346,000.00
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	195	13,570.00	2,646,150.00
	DSV A/S	8,890	1,407.00	12,508,230.00
	PANDORA A/S	3,310	768.40	2,543,404.00
	CARLSBERG AS-B	3,910	779.00	3,045,890.00
	COLOPLAST-B	5,685	614.80	3,495,138.00
	DEMANT A/S	3,640	226.00	822,640.00
	GENMAB A/S	2,920	1,839.00	5,369,880.00
	NOVO NORDISK A/S-B	145,560	301.05	43,820,838.00
	DANSKE BANK A/S	31,185	290.60	9,062,361.00
	TRYG A/S	13,945	161.30	2,249,328.50
	ORSTED A/S	23,791	113.10	2,690,762.10
デンマーククローネ小計		312,761		104,371,885.10
				(2,476,744,833)
豪ドル	SANTOS LTD	151,760	6.32	959,123.20
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	84,316	25.16	2,121,390.56
	BHP GROUP LTD	228,967	42.34	9,694,462.78
	BLUESCOPE STEEL LTD	18,310	21.76	398,425.60
	EVOLUTION MINING LTD	90,800	10.33	937,964.00
	FORTESCUE LTD	73,745	19.97	1,472,687.65
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	24,165	29.48	712,384.20
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	53,090	23.80	1,263,542.00
	RIO TINTO LTD	16,698	127.84	2,134,672.32
	SOUTH32 LTD	207,787	3.02	627,516.74
	SGH LTD	8,410	46.81	393,672.10
	BRAMBLES LTD	58,188	23.92	1,391,856.96
	COMPUTERSHARE LTD	26,840	36.57	981,538.80
	QANTAS AIRWAYS LTD	35,030	10.16	355,904.80
	TRANSURBAN GROUP	151,796	14.57	2,211,667.72
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,840	63.08	1,693,067.20
	LOTTERY CORP LTD/THE	85,554	5.40	461,991.60
	CAR GROUP LTD	17,050	34.90	595,045.00
	REA GROUP LTD	2,960	213.18	631,012.80
	WESFARMERS LTD	50,975	82.13	4,186,576.75
	COLES GROUP LTD	57,925	21.97	1,272,612.25
	WOOLWORTHS GROUP LTD	54,692	28.12	1,537,939.04
	COCHLEAR LTD	2,947	284.82	839,364.54
	PRO MEDICUS LTD	2,450	254.57	623,696.50
	SIGMA HEALTHCARE LTD	209,400	3.12	653,328.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	17,660	20.68	365,208.80
	CSL LTD	21,722	176.34	3,830,457.48
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	127,769	36.84	4,707,009.96
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	75,017	176.35	13,229,247.95
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	135,333	44.53	6,026,378.49
	WESTPAC BANKING CORP	157,241	40.21	6,322,660.61
	ASX LTD	10,845	57.29	621,310.05
	MACQUARIE GROUP LTD	16,084	216.43	3,481,060.12
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	14,070	37.83	532,268.10
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	95,125	7.82	743,877.50
	MEDIBANK PRIVATE LTD	108,430	4.90	531,307.00
	QBE INSURANCE GROUP LTD	70,410	19.48	1,371,586.80
	SUNCORP GROUP LTD	47,266	19.25	909,870.50
	WISETECH GLOBAL LTD	9,100	67.55	614,705.00
	XERO LTD	7,130	144.63	1,031,211.90
	TELSTRA GROUP LTD	164,284	4.91	806,634.44
	APA GROUP	69,418	9.21	639,339.78
	ORIGIN ENERGY LTD	93,120	11.94	1,111,852.80
豪ドル小計		2,980,719		85,027,430.39
				(8,517,197,702)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	83,065	8.12	674,487.80
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	28,400	37.75	1,072,100.00
	INFRATIL LTD	39,900	12.40	494,760.00
	CONTACT ENERGY LIMITED	35,100	9.50	333,450.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	57,830	5.87	339,462.10
ニュージーランドドル小計		244,295		2,914,259.90
				(254,094,320)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	125,708	51.65	6,492,818.20
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	17,517	64.90	1,136,853.30
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	58,500	89.25	5,221,125.00
	MTR CORP	62,500	29.34	1,833,750.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	52,000	30.24	1,572,480.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	91,000	38.68	3,519,880.00
	SANDS CHINA LTD	96,600	20.08	1,939,728.00
	WH GROUP LTD	450,894	7.79	3,512,464.26
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	203,500	38.18	7,769,630.00
	HANG SENG BANK LTD	36,900	151.90	5,605,110.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	52,800	423.60	22,366,080.00
	AIA GROUP LTD	482,390	79.60	38,398,244.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	150,000	11.60	1,740,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	30,000	51.35	1,540,500.00
	CLP HOLDINGS LTD	71,500	66.95	4,786,925.00
	HONG KONG & CHINA GAS	514,237	7.33	3,769,357.21
	POWER ASSETS HOLDINGS	65,000	50.10	3,256,500.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	80,538	39.52	3,182,861.76
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	57,901	28.04	1,623,544.04
	SINO LAND CO	189,050	10.01	1,892,390.50
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	60,480	96.85	5,857,488.00
	WHARF HOLDINGS LTD	43,000	20.78	893,540.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	63,800	22.98	1,466,124.00
香港ドル小計		3,055,815		129,377,393.27
				(2,562,966,160)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	68,560	10.09	691,770.40
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	70,600	8.37	590,922.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	112,200	3.33	373,626.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	50,200	6.57	329,814.00
	GENTING SINGAPORE LTD	211,100	0.73	154,103.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	73,960	3.21	237,411.60
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	92,934	53.50	4,971,969.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	150,740	17.06	2,571,624.40
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	57,300	34.87	1,998,051.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	17.13	728,025.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	354,480	4.27	1,513,629.60
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	32,600	6.30	205,380.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	105,000	2.65	278,250.00
シンガポールドル小計		1,422,174		14,644,576.00
				(1,726,595,510)
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	39,490	21.52	849,824.80
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,270	1,533.90	1,948,053.00
	BANK HAPOALIM BM	53,795	66.25	3,563,918.75
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	65,505	65.78	4,308,918.90
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	48,330	32.60	1,575,558.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,900	216.00	1,490,400.00
	PHOENIX FINANCIAL LTD	10,160	133.30	1,354,328.00
	NICE LTD	3,040	426.20	1,295,648.00
	NOVA LTD	1,320	1,087.40	1,435,368.00
	AZRIELI GROUP LTD	1,780	345.70	615,346.00
イスラエルシュケル小計		231,590		18,437,363.45
				(872,109,416)
合 計		49,830,076		528,879,220,964
				(528,879,220,964)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	6,910	376,387.70
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	18,570	595,725.60
		AMERICAN TOWER CORP	20,909	3,751,701.87
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	30,747	667,209.90
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,020	1,247,734.80
		BXP INC	5,717	396,588.29
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,810	489,754.20
		CROWN CASTLE INC	18,990	1,705,871.70
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,145	2,521,945.40
		EQUINIX INC	4,318	3,549,914.16
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9,580	581,314.40
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	15,450	923,446.50
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,020	786,287.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,230	1,227,682.30
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,340	511,434.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,875	658,956.25
		INVITATION HOMES INC	25,700	729,366.00
		IRON MOUNTAIN INC	13,365	1,342,781.55
		KIMCO REALTY CORP	29,910	611,061.30
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,630	723,455.00
		PROLOGIS INC	41,605	5,151,531.10
		PUBLIC STORAGE	6,849	1,910,323.08
		REALTY INCOME CORP	41,631	2,336,331.72
		REGENCY CENTERS CORP	7,565	525,162.30
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,735	927,065.65
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,424	2,616,513.60
		SUN COMMUNITIES INC	5,920	740,296.00
		UDR INC	12,100	415,877.00
		VENTAS INC	21,075	1,580,203.50
		VICI PROPERTIES INC	45,610	1,376,053.70
		WELLTOWER INC	29,780	5,549,503.00
		WEYERHAEUSER CO	29,998	674,355.04
		WP CAREY INC	9,480	630,325.20
米ドル小計			564,008	47,832,159.01
				(7,368,065,773)
加ドル	新株予約権証券	CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	810.00	―
加ドル小計			810.00	―
				(―)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1,925	105,490.00
		GECINA SA	1,950	155,415.00
		KLEPIERRE	8,402	278,778.36
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,990	444,209.80
ユーロ小計			17,267	983,893.16
				(174,276,995)
英ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	26,624	167,864.32
		SEGRO PLC	65,733	468,544.82
英ポンド小計			92,357	636,409.14
				(128,013,698)
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	98,432	3,074,031.36
		SCENTRE GROUP	280,871	1,140,336.26
		STOCKLAND	102,400	630,784.00
		VICINITY CENTRES	154,902	381,058.92
豪ドル小計			636,605	5,226,210.54
				(523,509,509)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	145,460	5,981,315.20
香港ドル小計			145,460	5,981,315.20
				(118,489,854)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	138,243	388,462.83
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	254,754	588,481.74
シンガポールドル小計			392,997	976,944.57
				(115,181,764)
	合計			8,427,537,593
				(8,427,537,593)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	526銘柄	98.2%	―	―	76.0%
	投資証券	33銘柄	―	―	1.8%	1.4%
加ドル	株式	83銘柄	100.0%	―	―	3.4%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―
ユーロ	株式	210銘柄	99.6%	―	―	8.9%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.4%	0.0%
英ポンド	株式	72銘柄	99.4%	―	―	3.8%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	―	―	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.1%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	0.5%
豪ドル	株式	43銘柄	94.2%	―	―	1.6%
	投資証券	4銘柄	―	―	5.8%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.0%
香港ドル	株式	23銘柄	95.6%	―	―	0.5%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.4%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	93.7%	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	6.3%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。