負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,284,106,919	95.14
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	167,602,173	4.86
合計(純資産総額)		3,451,709,092	100.00

2015/02/06 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第54期(平成25年3月31日)	第55期(平成26年3月31日)
※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2015/02/06 9:23

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,463,253,766	円
Ⅱ 負債総額	11,544,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,451,709,092	円

2015/02/06 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		305		329
流動負債合計		10,012		11,702
固定負債
退職給付引当金		1,001		1,081

.

2015/02/06 9:23

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2015/02/06 9:23

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	29,164,114,208	円
Ⅱ 負債総額	115,502,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,048,611,393	円

2015/02/06 9:23

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	87,621,202,334	円
Ⅱ 負債総額	772,144,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,849,057,932	円

2015/02/06 9:23

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	35,244,615,616	円
Ⅱ 負債総額	160,061,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,084,554,500	円

2015/02/06 9:23

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	219,080,983,552	円
Ⅱ 負債総額	421,261,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,659,722,211	円

2015/02/06 9:23

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年11月 6日現在	平成26年11月 6日現在
資産合計	27,699,349,825	29,041,088,881
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,814,432	-

注記表

2015/02/06 9:23

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成25年11月 6日現在	平成26年11月 6日現在
資産合計	34,481,028,975	34,783,468,154
負債の部
流動負債
未払金	104,968,000	181,193,450

注記表

2015/02/06 9:23

#12 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,822,728,360	99.22
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	225,883,033	0.78
合計(純資産総額)		29,048,611,393	100.00

その他の資産の投資状況

2015/02/06 9:23

#13 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	1,996,300,485	2.30
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,803,505,482	2.08
合計(純資産総額)		86,849,057,932	100.00

その他の資産の投資状況

2015/02/06 9:23

#14 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	1,990,561,000	5.67
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	147,074,901	0.42
合計(純資産総額)		35,084,554,500	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2015/02/06 9:23

#15 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	216,264,307,744	98.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,395,414,467	1.10
合計(純資産総額)		218,659,722,211	100.00

その他の資産の投資状況

2015/02/06 9:23