負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,926,751,673	95.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	206,065,830	4.99
合計(純資産総額)		4,132,817,503	100.00

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第56期(平成27年3月31日)	第57期(平成28年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2017/02/07 9:15

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,156,561,759	円
Ⅱ 負債総額	23,744,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,132,817,503	円

2017/02/07 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第56期(平成27年3月31日)		第57期(平成28年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		387		410
流動負債合計		14,646		18,312
固定負債
退職給付引当金		1,111		1,154

2017/02/07 9:15

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,841,205,101	円
Ⅱ 負債総額	175,945,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,665,259,230	円

2017/02/07 9:15

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	74,397,001,492	円
Ⅱ 負債総額	230,731,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,166,270,333	円

2017/02/07 9:15

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	34,405,384,638	円
Ⅱ 負債総額	174,053,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,231,330,732	円

2017/02/07 9:15

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	157,653,802,747	円
Ⅱ 負債総額	644,383,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,009,419,342	円

2017/02/07 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	28,279,510,437	25,589,228,578
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	852,020

注記表

2017/02/07 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年11月 6日現在	平成28年11月 7日現在
資産合計	34,753,007,173	34,323,984,660
負債の部
流動負債
未払金	-	300,006,000

注記表

2017/02/07 9:15

#12 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,320,034,960	98.71
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	345,224,270	1.29
合計(純資産総額)		26,665,259,230	100.00

その他の資産の投資状況

2017/02/07 9:15

#13 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	1,856,632,022	2.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,075,902,054	2.80
合計(純資産総額)		74,166,270,333	100.00

その他の資産の投資状況

2017/02/07 9:15

#14 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	1,782,195,354	5.21
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	273,202,704	0.80
合計(純資産総額)		34,231,330,732	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2017/02/07 9:15

#15 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	155,509,927,666	99.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,499,491,676	0.96
合計(純資産総額)		157,009,419,342	100.00

その他の資産の投資状況

2017/02/07 9:15