DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月7日-平成30年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 40,444,232 |
| コール・ローン | 295,849,236 | 353,575,096 |
| 親投資信託受益証券 | 5,442,864,517 | 7,133,630,073 |
| 流動資産計 | 5,738,713,753 | 7,527,649,401 |
| 資産の部合計 | 5,738,713,753 | 7,527,649,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,578,926 | 3,470,318 |
| 未払解約金 | 6,325,180 | 13,909,094 |
| 未払受託者報酬 | 815,445 | 1,118,176 |
| 未払委託者報酬 | 4,349,390 | 5,963,923 |
| 未払利息 | 351 | 604 |
| その他未払費用 | 133,130 | 182,586 |
| 流動負債計 | 14,202,422 | 24,644,701 |
| 負債の部合計 | 14,202,422 | 24,644,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,578,926,059 | 3,470,318,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,145,585,272 | 4,032,686,453 |
| （分配準備積立金） | 1,334,993,967 | 1,284,447,323 |
| 元本等合計 | 5,724,511,331 | 7,503,004,700 |
| 純資産の部合計 | 5,724,511,331 | 7,503,004,700 |
| 負債・純資産合計 | 5,738,713,753 | 7,527,649,401 |
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