- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)
| Ⅰ 資産総額 | 23,878,013,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,084,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,858,928,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,732,719,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0855 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,878,013,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,084,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,858,928,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,732,719,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0855 | 円 |
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