DCインデックスバランス(株式40)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/08/06 9:15

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/06 9:15

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【DCインデックスバランス(株式40)】

2026/08/06 9:15

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年11月 7日至 2025年 5月 6日	当中間計算期間自 2025年11月 7日至 2026年 5月 6日
営業収益
受取利息	1,769,330	3,778,685
有価証券売買等損益	△237,610,183	796,381,432
営業収益合計	△235,840,853	800,160,117
営業費用
受託者報酬	2,065,875	2,467,598
委託者報酬	12,395,582	14,805,875
その他費用	413,127	493,478
営業費用合計	14,874,584	17,766,951
営業利益又は営業損失(△)	△250,715,437	782,393,166
経常利益又は経常損失(△)	△250,715,437	782,393,166
中間純利益又は中間純損失(△)	△250,715,437	782,393,166
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△6,305,844	24,665,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,723,812,921	14,342,748,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,062,303,130	1,237,203,662
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,062,303,130	1,237,203,662
剰余金減少額又は欠損金増加額	595,963,476	770,028,778
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	595,963,476	770,028,778
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,945,742,982	15,567,650,832

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/08/06 9:15

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第14期	2015年11月 7日～2016年11月 7日	0.0010
第15期	2016年11月 8日～2017年11月 6日	0.0010
第16期	2017年11月 7日～2018年11月 6日	0.0010
第17期	2018年11月 7日～2019年11月 6日	0.0010
第18期	2019年11月 7日～2020年11月 6日	0.0010
第19期	2020年11月 7日～2021年11月 8日	0.0010
第20期	2021年11月 9日～2022年11月 7日	0.0010
第21期	2022年11月 8日～2023年11月 6日	0.0000
第22期	2023年11月 7日～2024年11月 6日	0.0000
第23期	2024年11月 7日～2025年11月 6日	0.0000
当中間期	2025年11月 7日～2026年 5月 6日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第14期2015年11月 7日～2016年11月 7日0.0010第15期2016年11月 8日～2017年11月 6日0.0010第16期2017年11月 7日～2018年11月 6日0.0010第17期2018年11月 7日～2019年11月 6日0.0010第18期2019年11月 7日～2020年11月 6日0.0010第19期2020年11月 7日～2021年11月 8日0.0010第20期2021年11月 9日～2022年11月 7日0.0010第21期2022年11月 8日～2023年11月 6日0.0000第22期2023年11月 7日～2024年11月 6日0.0000第23期2024年11月 7日～2025年11月 6日0.0000当中間期2025年11月 7日～2026年 5月 6日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第14期	2015年11月 7日～2016年11月 7日	△3.60
第15期	2016年11月 8日～2017年11月 6日	13.76
第16期	2017年11月 7日～2018年11月 6日	△1.86
第17期	2018年11月 7日～2019年11月 6日	4.44
第18期	2019年11月 7日～2020年11月 6日	1.22
第19期	2020年11月 7日～2021年11月 8日	12.15
第20期	2021年11月 9日～2022年11月 7日	△2.07
第21期	2022年11月 8日～2023年11月 6日	8.31
第22期	2023年11月 7日～2024年11月 6日	9.40
第23期	2024年11月 7日～2025年11月 6日	7.84
当中間期	2025年11月 7日～2026年 5月 6日	3.45

e border="0">期期間収益率(%)第14期2015年11月 7日～2016年11月 7日△3.60第15期2016年11月 8日～2017年11月 6日13.76第16期2017年11月 7日～2018年11月 6日△1.86第17期2018年11月 7日～2019年11月 6日4.44第18期2019年11月 7日～2020年11月 6日1.22第19期2020年11月 7日～2021年11月 8日12.15第20期2021年11月 9日～2022年11月 7日△2.07第21期2022年11月 8日～2023年11月 6日8.31第22期2023年11月 7日～2024年11月 6日9.40第23期2024年11月 7日～2025年11月 6日7.84当中間期2025年11月 7日～2026年 5月 6日3.45e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/06 9:15

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,337,108,180	95.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,215,836,251	4.95
合計(純資産総額)		24,552,944,431	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本23,337,108,18095.05コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,215,836,2514.95合計(純資産総額)24,552,944,431100.00

2026/08/06 9:15

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/08/06 9:15

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/06 9:15

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14計算期間末	(2016年11月 7日)	3,190	3,192	1.6726	1.6736
第15計算期間末	(2017年11月 6日)	4,337	4,339	1.9017	1.9027
第16計算期間末	(2018年11月 6日)	5,809	5,812	1.8653	1.8663
第17計算期間末	(2019年11月 6日)	7,594	7,597	1.9472	1.9482
第18計算期間末	(2020年11月 6日)	9,328	9,333	1.9700	1.9710
第19計算期間末	(2021年11月 8日)	12,233	12,239	2.2083	2.2093
第20計算期間末	(2022年11月 7日)	13,698	13,705	2.1615	2.1625
第21計算期間末	(2023年11月 6日)	16,392	16,392	2.3412	2.3412
第22計算期間末	(2024年11月 6日)	19,232	19,232	2.5613	2.5613
第23計算期間末	(2025年11月 6日)	22,481	22,481	2.7622	2.7622
	2025年 5月末日	20,003	―	2.5517	―
	6月末日	20,386	―	2.5911	―
	7月末日	20,756	―	2.6232	―
	8月末日	21,126	―	2.6566	―
	9月末日	21,842	―	2.6945	―
	10月末日	22,575	―	2.7725	―
	11月末日	22,772	―	2.7807	―
	12月末日	22,887	―	2.7810	―
	2026年 1月末日	23,161	―	2.8017	―
	2月末日	24,163	―	2.9174	―
	3月末日	23,253	―	2.7815	―
	4月末日	23,952	―	2.8622	―
	5月末日	24,552	―	2.9230	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14計算期間末(2016年11月 7日)3,1903,1921.67261.6736第15計算期間末(2017年11月 6日)4,3374,3391.90171.9027第16計算期間末(2018年11月 6日)5,8095,8121.86531.8663第17計算期間末(2019年11月 6日)7,5947,5971.94721.9482第18計算期間末(2020年11月 6日)9,3289,3331.97001.9710第19計算期間末(2021年11月 8日)12,23312,2392.20832.2093第20計算期間末(2022年11月 7日)13,69813,7052.16152.1625第21計算期間末(2023年11月 6日)16,39216,3922.34122.3412第22計算期間末(2024年11月 6日)19,23219,2322.56132.5613第23計算期間末(2025年11月 6日)22,48122,4812.76222.76222025年 5月末日20,003―2.5517―6月末日20,386―2.5911―7月末日20,756―2.6232―8月末日21,126―2.6566―9月末日21,842―2.6945―10月末日22,575―2.7725―11月末日22,772―2.7807―12月末日22,887―2.7810―2026年 1月末日23,161―2.8017―2月末日24,163―2.9174―3月末日23,253―2.7815―4月末日23,952―2.8622―5月末日24,552―2.9230―

2026/08/06 9:15

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DCインデックスバランス(株式40)】

2026/08/06 9:15

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/08/06 9:15

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年5月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

2026/08/06 9:15

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/06 9:15

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。

2026/08/06 9:15

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/06 9:15

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。

2026/08/06 9:15

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月 6日現在	2026年 5月 6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	343,692,940	335,951,996
株式	72,610,684,060	78,484,824,060
派生商品評価勘定	29,351,100	22,312,300
未収入金	1,159,700	6,057,500
未収配当金	674,348,824	777,734,493
未収利息	4,582	6,811
流動資産合計	73,659,241,206	79,626,887,160
資産合計	73,659,241,206	79,626,887,160
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	762,200	2,958,550
前受金	19,820,100	25,117,500
未払金	-	170,687,010
未払解約金	112,824,874	29,737,468
流動負債合計	133,407,174	228,500,528
負債合計	133,407,174	228,500,528
純資産の部
元本等
元本	20,652,166,301	19,585,838,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,873,667,731	59,812,548,066
元本等合計	73,525,834,032	79,398,386,632
純資産合計	73,525,834,032	79,398,386,632
負債純資産合計	73,659,241,206	79,626,887,160

注記表

2026/08/06 9:15

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/08/06 9:15

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年11月 6日現在	2026年 5月 6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	177,237,261	135,679,089
国債証券	49,978,941,480	52,836,199,830
地方債証券	3,268,894,000	3,004,808,000
特殊債券	2,030,593,000	1,493,465,000
社債券	3,595,087,000	3,263,453,000
未収入金	-	516,666,000
未収利息	133,425,779	146,385,294
前払費用	9,909,643	12,649,147
流動資産合計	59,194,088,163	61,409,305,360
資産合計	59,194,088,163	61,409,305,360
負債の部
流動負債
未払金	-	546,909,000
未払解約金	23,825,066	16,231,981
流動負債合計	23,825,066	563,140,981
負債合計	23,825,066	563,140,981
純資産の部
元本等
元本	47,060,333,643	50,507,744,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,109,929,454	10,338,419,520
元本等合計	59,170,263,097	60,846,164,379
純資産合計	59,170,263,097	60,846,164,379
負債純資産合計	59,194,088,163	61,409,305,360

注記表

2026/08/06 9:15

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/08/06 9:15