DCインデックスバランス(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月6日 | 2015年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,731,097 | 182,463,149 |
| 親投資信託受益証券 | 2,850,517,494 | 3,200,261,368 |
| 未収入金 | 6,911,108 | － |
| 未収利息 | 199 | 255 |
| 流動資産計 | 3,004,159,898 | 3,382,724,772 |
| 資産の部合計 | 3,004,159,898 | 3,382,724,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,517,633 | － |
| 未払解約金 | 9,710,015 | 6,266,141 |
| 未払受託者報酬 | 442,783 | 489,062 |
| 未払委託者報酬 | 4,576,124 | 5,054,310 |
| その他未払費用 | 72,262 | 79,827 |
| 流動負債計 | 16,318,817 | 11,889,340 |
| 負債の部合計 | 16,318,817 | 11,889,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,517,633,724 | 1,517,471,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,470,207,357 | 1,853,363,614 |
| （分配準備積立金） | 761,406,885 | 649,799,118 |
| 元本等合計 | 2,987,841,081 | 3,370,835,432 |
| 純資産の部合計 | 2,987,841,081 | 3,370,835,432 |
| 負債・純資産合計 | 3,004,159,898 | 3,382,724,772 |
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