有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/11/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 5,995,715,456 | 2.8450 | 17,058,186,798 | 2.8092 | 16,843,163,858 | 59.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 828,678,751 | 6.8978 | 5,716,060,289 | 7.0025 | 5,802,822,953 | 20.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 928,945,854 | 3.0373 | 2,821,554,465 | 2.9900 | 2,777,548,103 | 9.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,070,799,137 | 1.3148 | 1,407,899,832 | 1.3093 | 1,401,997,310 | 4.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.04 |
| 合 計 | 95.04 |
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