半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年11月 6日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 5月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,060,421 | 165,507,998 |
| 親投資信託受益証券 | 3,351,106,490 | 2,867,576,325 |
| 未収入金 | 1,095,411 | 11,322,524 |
| 未収利息 | 313 | - |
| 流動資産合計 | 3,544,262,635 | 3,044,406,847 |
| 資産合計 | 3,544,262,635 | 3,044,406,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,593,326 | - |
| 未払解約金 | 13,687,104 | 15,186,937 |
| 未払受託者報酬 | 567,043 | 521,361 |
| 未払委託者報酬 | 5,701,306 | 2,954,728 |
| 未払利息 | - | 357 |
| その他未払費用 | 92,564 | 85,107 |
| 流動負債合計 | 21,641,343 | 18,748,490 |
| 負債合計 | 21,641,343 | 18,748,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,593,326,643 | 1,572,465,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,929,294,649 | 1,453,193,214 |
| (分配準備積立金) | 870,931,431 | 768,695,473 |
| 元本等合計 | 3,522,621,292 | 3,025,658,357 |
| 純資産合計 | 3,522,621,292 | 3,025,658,357 |
| 負債純資産合計 | 3,544,262,635 | 3,044,406,847 |
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