有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 325,536,522,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,903,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,435,619,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,375,523,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3024 | 円 |