有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 52,477,170,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,352,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,187,818,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,878,998,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3423 | 円 |