DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2010年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,770,809 | 308,137,749 |
| 親投資信託受益証券 | 7,176,144,004 | 9,241,957,792 |
| 未収入金 | 2,600,000 | － |
| 流動資産合計 | 7,414,514,813 | 9,550,095,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,414,514,813 | 9,550,095,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,312,793 | 5,609,945 |
| 未払受託者報酬 | 1,229,113 | 1,477,285 |
| 未払委託者報酬 | 10,652,667 | 12,803,524 |
| その他未払費用 | 204,776 | 246,130 |
| 流動負債合計 | 19,399,349 | 20,136,884 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,399,349 | 20,136,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,088,318,147 | 8,173,859,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 306,797,317 | 1,356,098,843 |
| （分配準備積立金） | 736,370,210 | 689,885,732 |
| 元本等合計 | 7,395,115,464 | 9,529,958,657 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,395,115,464 | 9,529,958,657 |
| 負債純資産合計 | 7,414,514,813 | 9,550,095,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
