DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,037,426 | 238,452,764 |
| 親投資信託受益証券 | 6,594,058,670 | 7,284,685,646 |
| 未収入金 | － | 786,000 |
| 流動資産計 | 6,808,096,096 | 7,523,924,410 |
| 資産の部合計 | 6,808,096,096 | 7,523,924,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,610,348 | 4,477,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,327 | 1,138,298 |
| 未払委託者報酬 | 8,106,473 | 8,727,239 |
| その他未払費用 | 167,325 | 180,156 |
| 流動負債計 | 10,941,473 | 14,523,436 |
| 負債の部合計 | 10,941,473 | 14,523,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,898,071,047 | 2,218,137,336 |
| （分配準備積立金） | 914,008,345 | 867,900,251 |
| 元本 | 4,899,083,576 | 5,291,263,638 |
| 元本等合計 | 6,797,154,623 | 7,509,400,974 |
| 純資産の部合計 | 6,797,154,623 | 7,509,400,974 |
| 負債・純資産合計 | 6,808,096,096 | 7,523,924,410 |
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