有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
第3【ファンドの経理状況】
DIAMバランス・ファンド1安定型
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド3成長型
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2021年2月26日から2022年2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
DIAMバランス・ファンド
DIAMバランス・ファンド
DIAMバランス・ファンド
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2021年2月26日から2022年2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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