有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
③【収益率の推移】
DIAMバランス・ファンド1安定型
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
DIAMバランス・ファンド3成長型
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
DIAMバランス・ファンド
| 収益率(%) | |
| 第4計算期間 | 5.0 |
| 第5計算期間 | △4.0 |
| 第6計算期間 | △12.2 |
| 第7計算期間 | 7.2 |
| 第8計算期間 | 2.5 |
| 第9計算期間 | 0.6 |
| 第10計算期間 | 8.3 |
| 第11計算期間 | 9.3 |
| 第12計算期間 | 8.5 |
| 第13計算期間 | △0.7 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
DIAMバランス・ファンド
| 収益率(%) | |
| 第4計算期間 | 8.2 |
| 第5計算期間 | △8.3 |
| 第6計算期間 | △22.3 |
| 第7計算期間 | 11.8 |
| 第8計算期間 | 3.5 |
| 第9計算期間 | △0.7 |
| 第10計算期間 | 12.7 |
| 第11計算期間 | 14.7 |
| 第12計算期間 | 13.0 |
| 第13計算期間 | △4.4 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
DIAMバランス・ファンド
| 収益率(%) | |
| 第4計算期間 | 11.3 |
| 第5計算期間 | △12.1 |
| 第6計算期間 | △31.0 |
| 第7計算期間 | 16.4 |
| 第8計算期間 | 4.2 |
| 第9計算期間 | △1.8 |
| 第10計算期間 | 17.0 |
| 第11計算期間 | 19.9 |
| 第12計算期間 | 17.3 |
| 第13計算期間 | △7.8 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
