第1回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月20日-平成27年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,297,319 | 10,139,736 |
| 投資信託受益証券 | 492,487,200 | 391,351,024 |
| 親投資信託受益証券 | 100,255 | 100,285 |
| 未収利息 | 55 | 18 |
| 流動資産計 | 520,884,829 | 401,591,063 |
| 資産の部合計 | 520,884,829 | 401,591,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,495,194 | － |
| 未払解約金 | － | 5,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 68,397 | 48,360 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,339 | 797,701 |
| その他未払費用 | 6,801 | 4,777 |
| 流動負債計 | 3,698,731 | 6,350,838 |
| 負債の部合計 | 3,698,731 | 6,350,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 693,109,509 | 531,520,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,923,411 | -136,280,014 |
| （分配準備積立金） | 5,684,780 | 4,340,962 |
| 元本等合計 | 517,186,098 | 395,240,225 |
| 純資産の部合計 | 517,186,098 | 395,240,225 |
| 負債・純資産合計 | 520,884,829 | 401,591,063 |
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