半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
注記表
貸借対照表
| (単位:円) | |
| (平成26年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,850,910 |
| 国債証券 | 2,925,093,990 |
| 特殊債券 | 2,177,248,288 |
| 社債券 | 200,115,262 |
| コマーシャル・ペーパー | 399,929,807 |
| 現先取引勘定 | 9,999,400 |
| 未収利息 | 6,173,561 |
| 前払費用 | 6,254,336 |
| 借入有価証券担保金 | 2,803,161,698 |
| 流動資産合計 | 8,536,827,252 |
| 資産合計 | 8,536,827,252 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 149,997,900 |
| 未払解約金 | 1,487,085 |
| 流動負債合計 | 151,484,985 |
| 負債合計 | 151,484,985 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,221,943,956 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,398,311 |
| 元本等合計 | 8,385,342,267 |
| 純資産合計 | 8,385,342,267 |
| 負債純資産合計 | 8,536,827,252 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券、社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| コマーシャル・ペーパー | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.その他 | 現先取引 |
| 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日)の規定によっております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成26年 7月20日現在 | |||
| 1. | 借入有価証券担保金は現金担保付債券貸借取引に係る担保金であります。 | ||
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0199円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (10,199円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成26年 7月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 国債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コマーシャル・ペーパー (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 平成26年 7月20日現在 | |
| 期首 | 平成26年 1月21日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 5,124,171,375円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 8,638,496,976円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 5,540,724,395円 |
| 期末元本額 | 8,221,943,956円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド | 14,746,428円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 160,338,963円 |
| 野村新中国株投資 マネープール・ファンド | 29,961,989円 |
| 野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型 | 340,918,939円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 13,021,813円 |
| 野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド | 7,100,147円 |
| 野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド | 2,917,321円 |
| 野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド | 10,062,490円 |
| 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) | 37,130,512円 |
| ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) | 157,145,988円 |
| 野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 6,357,105円 |
| 野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マネープールファンド | 19,863,474円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 10,882,141円 |
| 野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 4,350,852円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 98,910,375円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 1,436,422円 |
| 野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド | 21,717,662円 |
| 野村世界高金利通貨投信 | 151,953,753円 |
| 野村新世界高金利通貨投信 | 982,608円 |
| コインの未来(毎月分配型) | 3,965,894円 |
| コインの未来(年2回分配型) | 991,474円 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) | 982,609円 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) | 982,609円 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) | 982,609円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型 | 9,826円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 98,260円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型 | 982,609円 |
| 野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型 | 982,607円 |
| 野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 98,260円 |
| 野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 98,260円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 | 98,260円 |
| 野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース | 982,608円 |
| 野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース | 98,260円 |
| 野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 982,607円 |
| 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型 | 982,607円 |
| 野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 98,260円 |
| 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 9,826円 |
| 野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 984,834円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 984,834円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 984,834円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 984,834円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,834円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 984,834円 |
| 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) | 49,354,623円 |
| 野村アジアCB投信(毎月分配型) | 982,608円 |
| 野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 | 984,543円 |
| 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 984,543円 |
| 野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 984,543円 |
| 野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型 | 984,543円 |
| 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,543円 |
| 野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 984,543円 |
| ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) | 10,000円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 | 984,252円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 984,252円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 984,252円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型 | 984,252円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 984,252円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 984,252円 |
| 野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 | 982,609円 |
| 野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 | 982,609円 |
| 野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 | 982,609円 |
| 野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 | 982,609円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,607円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 982,607円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 | 983,768円 |
| 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 | 983,768円 |
| 野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型 | 983,768円 |
| 野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 | 983,768円 |
| 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 | 983,768円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 | 983,672円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 | 983,672円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 | 983,672円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型 | 983,672円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型 | 983,672円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型 | 983,672円 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース | 983,381円 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース | 98,261円 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース | 983,381円 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース | 983,381円 |
| 野村高金利国際機関債投信(年2回決算型) | 1,967円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,609円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 98,262円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,609円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 | 983,091円 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 983,091円 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 | 983,091円 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 983,091円 |
| ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース) | 982,995円 |
| ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース) | 98,260円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,898円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,898円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,898円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 982,898円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,898円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,898円 |
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 982,801円 |
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 | 491,401円 |
| 野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 | 982,415円 |
| 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,415円 |
| 野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 | 982,415円 |
| 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,415円 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型 | 982,029円 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,029円 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型 | 982,029円 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,029円 |
| 野村カルミニャック・ファンド Aコース | 981,547円 |
| 野村カルミニャック・ファンド Bコース | 981,547円 |
| 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 | 1,963円 |
| 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 | 588,871円 |
| 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 | 196,291円 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 | 294,436円 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型 | 48,092円 |
| 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型 | 4,908円 |
| 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型 | 588,871円 |
| 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型 | 98,146円 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 | 196,291円 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型 | 294,436円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型 | 13,741円 |
| 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 | 981,451円 |
| 野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 | 981,451円 |
| ノムラ THE USA Aコース | 981,258円 |
| ノムラ THE USA Bコース | 981,258円 |
| ノムラ THE EUROPE Aコース | 98,117円 |
| ノムラ THE EUROPE Bコース | 98,117円 |
| 米国変動好金利ファンド Aコース | 8,829,589円 |
| 米国変動好金利ファンド Bコース | 981,066円 |
| 野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 | 9,809円 |
| 野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 | 9,809円 |
| 野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 | 9,809円 |
| 野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型 | 9,809円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 9,808円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 9,808円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 9,808円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 9,808円 |
| 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 | 9,807円 |
| 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 | 9,807円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 9,807円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 9,807円 |
| 第1回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第2回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第3回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第4回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第5回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第6回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第7回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第8回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第9回 野村短期公社債ファンド | 98,260円 |
| 第10回 野村短期公社債ファンド | 98,260円 |
| 第11回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第12回 野村短期公社債ファンド | 982,607円 |
| 野村グローバル債券為替ファンド(適格機関投資家転売制限付) | 110,309,196円 |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用) | 3,806,671,506円 |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付) | 3,030,778,222円 |
| グローバル・マルチテーマ・ファンドP ハイブリッド型(適格機関投資家専用) | 215,729円 |
| 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース | 9,818円 |
| 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース | 9,818円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
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