純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成29年1月31日現在	当中間計算期間末平成29年7月31日現在
1口当たり純資産額	1.2166円	1.3165円
(1万口当たり純資産額)	(12,166円)	(13,165円)

2017/10/24 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	78	209,492
追加型株式投資信託	699	13,975,982
株式投資信託 合計	777	14,185,473
単位型公社債投資信託	23	128,196
追加型公社債投資信託	14	2,013,314
公社債投資信託 合計	37	2,141,510
総合計	814	16,326,983

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#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,611,899	7.49
純資産総額		595,999,299	100.00

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#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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