剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年2月2日至平成28年8月1日	当中間計算期間自平成29年2月1日至平成29年7月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,912,991	3,934,755
期首剰余金又は期首欠損金(△)		94,953,423	106,108,539
剰余金増加額又は欠損金減少額		699,843	3,586,798
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	699,843	3,586,798
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,457,250	13,430,432
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,457,250	13,430,432
中間剰余金又は中間欠損金(△)		40,036,455	140,359,604

2017/10/24 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成28年2月2日至 平成28年8月1日	当中間計算期間自 平成29年2月1日至 平成29年7月31日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2017/10/24 9:02