彩の国応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月2日 至 2021年8月1日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,860,570 | 4,119,050 |
| 受取利息 | 36 | － |
| 有価証券売買等損益 | 3,799,788 | 6,865,382 |
| 派生商品取引等損益 | 1,002,080 | 97,090 |
| その他収益 | 56 | 30 |
| 営業収益合計 | 8,662,530 | 11,081,552 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,355 | 662 |
| 受託者報酬 | 153,735 | 129,155 |
| 委託者報酬 | 1,730,076 | 1,453,595 |
| その他費用 | 9,569 | 7,984 |
| 営業費用合計 | 1,895,735 | 1,591,396 |
| 全事業営業利益 | 6,766,795 | 9,490,156 |
| 当期経常利益 | 6,766,795 | 9,490,156 |
| 四半期純利益 | 6,766,795 | 9,490,156 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 382,923 | 97,226 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,150,523 | 73,398,098 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,554,389 | 831,844 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,554,389 | 831,844 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,438,707 | 9,977,199 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,438,707 | 9,977,199 |
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