DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄D…

第15期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)で絞込み

個別

2017年2月21日: 43億3706万
2017年8月21日 +10.87%: 48億850万

個別

2017年2月21日: 146億934万
2017年8月21日 +11.53%: 162億9440万

個別

2017年2月21日: 83億4255万
2017年8月21日 +7.64%: 89億7999万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」の状況

純資産合計		41,274,098,935	43,101,601,315
負債純資産合計		41,353,327,785	43,177,795,324

注記表

2017/11/21 9:05

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