DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月21日 | 2018年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,172,237 | 10,511,890 |
| コール・ローン | 217,661,838 | 392,913,336 |
| 親投資信託受益証券 | 4,113,574,494 | 7,666,359,976 |
| 未収入金 | 2,652,197 | 4,125,847 |
| 流動資産計 | 4,337,060,766 | 8,073,911,049 |
| 資産の部合計 | 4,337,060,766 | 8,073,911,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,695,861 | 4,165,199 |
| 未払受託者報酬 | 669,501 | 980,660 |
| 未払委託者報酬 | 3,347,675 | 4,903,502 |
| その他未払費用 | 172,603 | 234,831 |
| 流動負債計 | 6,885,640 | 10,284,192 |
| 負債の部合計 | 6,885,640 | 10,284,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,588,552,915 | 4,584,884,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,741,622,211 | 3,478,741,952 |
| 純資産の部合計 | 4,330,175,126 | 8,063,626,857 |
| 負債・純資産合計 | 4,337,060,766 | 8,073,911,049 |
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