DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄D…

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)で絞込み

個別

2021年2月22日: 190億8523万
2022年2月21日 +19.24%: 227億5798万

個別

2021年2月22日: 416億5466万
2022年2月21日 +21.72%: 507億330万

個別

2021年2月22日: 218億3167万
2022年2月21日 +29%: 281億6185万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	117,060,997,290
負債純資産合計	117,340,189,762

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/05/20 9:23

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