DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,487,283 | 40,494,675 |
| コール・ローン | 1,160,437,146 | 1,237,020,473 |
| 親投資信託受益証券 | 21,583,760,398 | 23,854,764,989 |
| 未収入金 | 7,302,008 | 11,033,326 |
| 流動資産計 | 22,757,986,835 | 25,143,313,463 |
| 資産の部合計 | 22,757,986,835 | 25,143,313,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,488,338 | 11,178,701 |
| 未払受託者報酬 | 2,474,194 | 2,728,212 |
| 未払委託者報酬 | 14,845,481 | 16,369,502 |
| その他未払費用 | 484,476 | 510,847 |
| 流動負債計 | 25,292,489 | 30,787,262 |
| 負債の部合計 | 25,292,489 | 30,787,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,486,443,851 | 12,591,918,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,246,250,495 | 12,520,607,945 |
| （分配準備積立金） | 2,107,328,439 | 2,057,589,773 |
| 元本等合計 | 22,732,694,346 | 25,112,526,201 |
| 純資産の部合計 | 22,732,694,346 | 25,112,526,201 |
| 負債・純資産合計 | 22,757,986,835 | 25,143,313,463 |
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