DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月21日 | 2025年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,278,530 | 109,741,085 |
| コール・ローン | 1,506,714,765 | 1,561,370,850 |
| 親投資信託受益証券 | 28,687,946,950 | 32,048,552,392 |
| 未収入金 | 66,234,743 | 21,335,084 |
| 流動資産計 | 30,276,174,988 | 33,740,999,411 |
| 資産の部合計 | 30,276,174,988 | 33,740,999,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,198,482 | 22,170,509 |
| 未払受託者報酬 | 3,165,105 | 3,671,348 |
| 未払委託者報酬 | 18,990,776 | 22,028,352 |
| その他未払費用 | 555,920 | 183,478 |
| 流動負債計 | 91,910,283 | 48,053,687 |
| 負債の部合計 | 91,910,283 | 48,053,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,465,469,203 | 14,741,601,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,718,795,502 | 18,951,344,379 |
| （分配準備積立金） | 4,830,748,690 | 4,721,841,004 |
| 元本等合計 | 30,184,264,705 | 33,692,945,724 |
| 純資産の部合計 | 30,184,264,705 | 33,692,945,724 |
| 負債・純資産合計 | 30,276,174,988 | 33,740,999,411 |
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