- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」 | (2019年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,137,007,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,039,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,125,968,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,742,351,076口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0546円 |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」 | (2019年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,137,007,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,039,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,125,968,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,742,351,076口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0546円 |
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