- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」 | (2019年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,410,908,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,703,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,408,205,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,287,417,546口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3467円 |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」 | (2019年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,410,908,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,703,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,408,205,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,287,417,546口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3467円 |
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