有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
①純資産の推移
| 2017年02月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 | 3,543,921,213 | 3,543,921,213 | 1.4897 | 1.4897 |
| (2008年2月21日) | ||||
| 第6計算期間末 | 2,565,505,965 | 2,565,505,965 | 0.9552 | 0.9552 |
| (2009年2月23日) | ||||
| 第7計算期間末 | 3,635,729,715 | 3,635,729,715 | 1.1734 | 1.1734 |
| (2010年2月22日) | ||||
| 第8計算期間末 | 4,343,954,086 | 4,343,954,086 | 1.2613 | 1.2613 |
| (2011年2月21日) | ||||
| 第9計算期間末 | 4,217,589,091 | 4,217,589,091 | 1.1770 | 1.1770 |
| (2012年2月21日) | ||||
| 第10計算期間末 | 5,347,012,544 | 5,347,012,544 | 1.4248 | 1.4248 |
| (2013年2月21日) | ||||
| 第11計算期間末 | 6,450,070,317 | 6,450,070,317 | 1.7349 | 1.7349 |
| (2014年2月21日) | ||||
| 第12計算期間末 | 7,804,670,283 | 7,804,670,283 | 2.0739 | 2.0739 |
| (2015年2月23日) | ||||
| 第13計算期間末 | 7,049,086,725 | 7,049,086,725 | 1.8772 | 1.8772 |
| (2016年2月22日) | ||||
| 第14計算期間末 | 8,327,982,509 | 8,327,982,509 | 2.1564 | 2.1564 |
| (2017年2月21日) | ||||
| 2016年2月末日 | 7,102,160,828 | - | 1.8877 | - |
| 3月末日 | 7,433,764,142 | - | 1.9630 | - |
| 4月末日 | 7,399,389,319 | - | 1.9521 | - |
| 5月末日 | 7,542,985,853 | - | 1.9845 | - |
| 6月末日 | 7,043,521,053 | - | 1.8426 | - |
| 7月末日 | 7,338,628,471 | - | 1.9236 | - |
| 8月末日 | 7,409,804,811 | - | 1.9214 | - |
| 9月末日 | 7,372,387,822 | - | 1.9058 | - |
| 10月末日 | 7,594,858,521 | - | 1.9573 | - |
| 11月末日 | 8,006,689,223 | - | 2.0581 | - |
| 12月末日 | 8,249,794,981 | - | 2.1311 | - |
| 2017年1月末日 | 8,164,314,745 | - | 2.1234 | - |
| 2月末日 | 8,282,679,711 | - | 2.1435 | - |
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