有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率(年率)をかけた額とし、その配分は次の通りです。

ファンド	信託報酬率	配分(税抜)
		委託会社	販売会社	受託会社
債 券 重 視 型	0.1944%※1(税抜 0.18%)	0.08%	0.07%	0.03%
標 準 型	0.2160%※2(税抜 0.20%)	0.09%	0.08%	0.03%
株 式 重 視 型	0.2376%※3(税抜 0.22%)	0.10%	0.09%	0.03%

※1 消費税率が10%になった場合は、0.198%となります。
※2 消費税率が10%になった場合は、0.220%となります。
※3 消費税率が10%になった場合は、0.242%となります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。