半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/22-2024/02/21)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第21期中間計算期間自 2023年2月22日至 2023年8月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第20期2023年2月21日現在	第21期中間計算期間2023年8月21日現在
1.		期首元本額	11,486,443,851円	12,591,918,256円
		期中追加設定元本額	2,316,630,394円	1,180,370,011円
		期中一部解約元本額	1,211,155,989円	777,445,422円
2.		受益権の総数	12,591,918,256口	12,994,842,845口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第20期2023年2月21日現在	第21期中間計算期間2023年8月21日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第20期2023年2月21日現在	第21期中間計算期間2023年8月21日現在
1口当たり純資産額	1.9943円	2.1079円
(1万口当たり純資産額)	(19,943円)	(21,079円)