半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2018年2月21日現在) | 第16期中間計算期間 (2018年8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,511,890 | 5,399,718 |
| コール・ローン | 392,913,336 | 467,475,785 |
| 親投資信託受益証券 | 7,666,359,976 | 8,915,174,229 |
| 未収入金 | 4,125,847 | 4,827,380 |
| 流動資産合計 | 8,073,911,049 | 9,392,877,112 |
| 資産合計 | 8,073,911,049 | 9,392,877,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,165,199 | 4,874,449 |
| 未払受託者報酬 | 980,660 | 1,446,723 |
| 未払委託者報酬 | 4,903,502 | 7,233,797 |
| その他未払費用 | 234,831 | 312,796 |
| 流動負債合計 | 10,284,192 | 13,867,765 |
| 負債合計 | 10,284,192 | 13,867,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,584,884,905 | 5,349,082,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,478,741,952 | 4,029,927,264 |
| 純資産合計 | 8,063,626,857 | 9,379,009,347 |
| 負債純資産合計 | 8,073,911,049 | 9,392,877,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
