有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
(1)【投資状況】
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
| (2018年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 7,720,516,994 | 95.08 | |
| 内 日本 | 7,720,516,994 | 95.08 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 399,705,852 | 4.92 | |
| 純資産総額 | 8,120,222,846 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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