DCつみたてアクティブバリューオープン

DCつみたてアクティブバリューオープンの流動資産計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2009年2月27日: 7億1161万
2010年3月1日 +44%: 10億2471万
2010年9月1日 +6.38%: 10億9005万
2011年2月28日 +25.42%: 13億6715万
2012年2月27日 +4.06%: 14億2266万
2013年2月27日 +16.36%: 16億5535万
2014年2月27日 +26.65%: 20億9648万
2014年8月27日 +4.37%: 21億8801万
2015年2月27日 -11.9%: 19億2764万
2015年8月27日 +0.43%: 19億3586万
2016年2月29日 -7.14%: 17億9764万
2016年8月31日 +5.31%: 18億9305万
2017年2月27日 +13.37%: 21億4612万
2017年8月27日 -1.05%: 21億2361万
2018年2月27日 +19.98%: 25億4789万
2018年8月27日 -2.93%: 24億7321万
2019年2月27日 -5.91%: 23億2709万
2019年8月27日 -10.29%: 20億8762万
2020年2月27日 +2.32%: 21億3614万
2020年8月27日 -4.13%: 20億4782万
2021年3月1日 +11.96%: 22億9274万
2021年9月1日 +7.96%: 24億7533万
2022年2月28日 -3.82%: 23億8088万
2022年8月31日 +6.65%: 25億3925万
2023年2月27日 +5.57%: 26億8058万
2023年8月27日 +18.49%: 31億7630万
2024年2月27日 +25.07%: 39億7270万
2024年8月27日 +3.34%: 41億556万
2025年2月27日 +2.85%: 42億2259万
2025年8月27日 +17.26%: 49億5162万
2026年2月27日 +37.33%: 67億9996万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		当中間会計期間(2025年9月30日現在)
6.その他			17,623
流動資産計			6,553,819
Ⅱ固定資産

e border="0" width="616"> 当中間会計期間
(2025年9月30日現在)区分注記

2026/05/25 9:21

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
6.その他			28,389		28,812
流動資産計			6,515,585		6,798,648
Ⅱ固定資産

e border="0" width="616"> 前事業年度
(2024年3月31日現在)当事業年度

2026/05/25 9:21

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